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Financial Plan Inc

Financial Plan Inc Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,59 %
Position
102
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+7,17 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+5,79 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,84 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,22 Mio. $
5
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+11,7 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+477.947 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+407.315 $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+369.577 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+334.317 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,92 %
2 Technologie 1,42 %
3 Industrie 0,7 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSV-Symbol
51
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,11 %
28.878
+3.074
+12 % +114.898 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
52
Corning
GLW
104 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,1 %
4.003
+3
+0,1 % +546 $
2025 Q4
2 Quartale
DXUV-Symbol
53
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
595 Mio. $
910.518 $ 0,09 %
13.692
+26
+0,2 % +1.678 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
54
Boeing
BA
138 Mrd. $
806.567 $ 0,08 %
3.726
+245
+7 % +54.508 $
2025 Q4
2 Quartale
SPAB-Symbol
55
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
772.873 $ 0,07 %
30.285
-151
-0,5 % -3.852 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
731.040 $ 0,07 %
2.069
+4
+0,2 % +1.430 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSD-Symbol
57
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
385 Mio. $
715.125 $ 0,07 %
8.952
– –
2025 Q4
2 Quartale
MTRX-Symbol
58
Matrix Service
MTRX
259 Mio. $
652.326 $ 0,06 %
47.615
– –
2025 Q4
2 Quartale
TRMB-Symbol
59
Trimble
TRMB
12,9 Mrd. $
639.750 $ 0,06 %
12.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
60
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
595.712 $ 0,06 %
1.577
+186
+13 % +74.578 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSI-Symbol
61
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,2 Mrd. $
582.918 $ 0,06 %
12.925
+1.722
+15 % +77.403 $
2025 Q4
2 Quartale
AVMU-Symbol
62
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
174 Mio. $
546.442 $ 0,05 %
11.730
+131
+1 % +6.062 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
63
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
531.737 $ 0,05 %
2.231
+277
+14 % +69.529 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
64
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
514.698 $ 0,05 %
5.643
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
513.047 $ 0,05 %
747
+120
+19 % +79.996 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
66
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
504.852 $ 0,05 %
4.224
– –
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
471.818 $ 0,04 %
5.856
– –
2026 Q1
1 Quartal
TY-Symbol
68
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
450.592 $ 0,04 %
13.091
+2.085
+19 % +71.468 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
69
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
439.665 $ 0,04 %
1.731
+223
+15 % +51.972 $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
70
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
439.423 $ 0,04 %
4.649
+561
+14 % +53.052 $
2025 Q4
2 Quartale
MEAR-Symbol
71
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
392.813 $ 0,04 %
7.797
+497
+7 % +24.996 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
387.925 $ 0,04 %
518
-3
-0,6 % -2.185 $
2025 Q4
2 Quartale
VTES-Symbol
73
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
382.749 $ 0,04 %
3.778
+995
+36 % +100.641 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
373.946 $ 0,04 %
3.872
+672
+21 % +64.548 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSB-Symbol
75
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
772 Mio. $
359.663 $ 0,03 %
6.902
– –
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Mirabella Financial Services London, United Kingdom 1,05 Mrd. $ AUM 22,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Plan Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 102 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Financial Plan Inc investierte 44,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Plan Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Plan Inc im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.668 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Plan Inc machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Financial Plan Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Plan Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .