Financial Plan Incs U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	28.878 +3.074	+12 %	+114.898 $	0,11 %	51
2026 Q1	904.172 $	Kaufen	25.804 +115	+0,4 %	+4.064 $	0,1 %	49
2025 Q4	844.911 $	Kaufen	+25.689	Neu	+826.251 $	0,1 %	49

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 114.898 $ und erhöhte die Position damit auf 28.878 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 28.878 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,12 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 3.074 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 114.898 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 51.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .