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Per Stirling Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
19,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,35 %
Position
356
Neu
46
Aufgestockt
153
Reduziert
115
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+9,25 Mio. $ |
| 5 |
Cambria Global Value ETF
GVAL
|
+6,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+9,43 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+9,08 Mio. $ |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+7,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,02 % |
| 2 | Technologie | 3,66 % |
| 3 | Energie | 1,77 % |
| 4 | Industrie | 1,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 5,14 % |
72.314
-1.544
| -2 % | -1,12 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,98 % |
328.739
+374
| +0,1 % | +35.334 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 2,85 % |
421.536
-16.850
| -4 % | -1,17 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,75 % |
210.459
-1.841
| -0,9 % | -243.099 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,62 % |
542.407
+203.373
| +60 % | +10,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,51 % |
535.659
+20.528
| +4 % | +966.608 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,23 % |
103.240
-2.254
| -2 % | -503.477 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,79 % |
399.468
+83.728
| +27 % | +3,78 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,86 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,74 % |
421.122
+1.213
| +0,3 % | +52.959 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
10
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
633 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 1,74 % |
883.962
+3.637
| +0,4 % | +75.530 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,66 % |
215.875
-1.328
| -0,6 % | -99.878 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,59 % |
173.752
+1.471
| +0,9 % | +141.294 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,57 % |
327.763
+16.142
| +5 % | +816.671 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,56 % |
599.845
+89.111
| +17 % | +2,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
148 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 1,54 % |
186.554
+2.358
| +1 % | +203.553 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 1,48 % |
22.660
+9.765
| +76 % | +6,51 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,24 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,45 % |
211.334
+484
| +0,2 % | +32.905 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,39 % |
288.087
-108
| -0 % | -5.437 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,36 % |
452.483
+30.309
| +7 % | +961.538 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,36 % |
422.899
+21.227
| +5 % | +703.405 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,31 % |
64.996
+1.090
| +2 % | +223.063 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,3 % |
+263.352
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
219.942
+306
| +0,1 % | +18.198 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,24 % |
261.396
+26.507
| +11 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,19 % |
266.337
+21.075
| +9 % | +988.367 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Per Stirling Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Per Stirling Capital Management 356 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Per Stirling Capital Management investierte 53,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 263.352 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Century US Quality Growth ETF; sie wurde auf 9,43 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Per Stirling Capital Management im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 263.352 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Per Stirling Capital Management hat seine Position in Eaton Vance Short Duration Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Per Stirling Capital Management im Q2 2026 entfiel auf American Century US Quality Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,43 Mio. $.
- Per Stirling Capital Management hat seine Position in Eaton Vance Total Return Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Per Stirling Capital Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Per Stirling Capital Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Per Stirling Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Per Stirling Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .