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New England Private Wealth Advisors

New England Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,04 Mrd. $ Umschlag 8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,39 %
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
Kapitalfluss
+81,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
208
Neu
14
Aufgestockt
143
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+18,1 Mio. $
2
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+13,9 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+9,09 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+6,96 Mio. $
5
GPZ-Symbol
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
+6,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+4,88 Mio. $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+895.207 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+829.082 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+697.653 $
5
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+579.981 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,56 %
2 Immobilien 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
52,5 Mio. $ 5,07 %
219.810
-1.051
-0,5 % -241.331 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
48,4 Mio. $ 4,67 %
132.573
+1.842
+1 % +658.627 $
2013 Q2
52 Quartale
FVD-Symbol
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
38 Mio. $ 3,67 %
761.405
-2.218
-0,3 % -105.676 $
2013 Q2
52 Quartale
BNL-Symbol
4
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,44 %
1.594.398
+9.312
+0,6 % +187.845 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
32,4 Mio. $ 3,13 %
638.879
+6.764
+1 % +342.210 $
2026 Q1
1 Quartal
RPG-Symbol
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,08 %
562.869
-1.227
-0,2 % -69.674 $
2013 Q2
52 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,87 %
125.792
+4.681
+4 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,76 %
584.061
+43.936
+8 % +2,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPLV-Symbol
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,73 %
366.189
+538
+0,1 % +39.632 $
2013 Q2
52 Quartale
CSHI-Symbol
10
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,49 %
517.928
+278.221
+116 % +13,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,37 %
241.179
+22.827
+10 % +2,26 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
RAAX-Symbol
12
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,34 %
604.674
+438.931
+265 % +18,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21 Mio. $ 2,03 %
28.406
-262
-0,9 % -189.952 $
2013 Q2
52 Quartale
FLMI-Symbol
14
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,99 %
835.986
+152.768
+22 % +3,81 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,79 %
222.358
+15.127
+7 % +1,27 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,76 %
116.064
+1.865
+2 % +284.547 $
2023 Q2
12 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,66 %
163.882
-8.201
-5 % -829.082 $
2023 Q2
12 Quartale
XT-Symbol
18
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,65 %
216.534
+802
+0,4 % +62.626 $
2017 Q2
36 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,63 %
41.790
– –
2013 Q2
52 Quartale
TDIV-Symbol
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,48 %
143.275
+114
+0,1 % +12.634 $
2021 Q2
20 Quartale
EMLP-Symbol
21
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
14 Mio. $ 1,35 %
311.610
-7.474
-2 % -325.900 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,28 %
19.470
+130
+0,7 % +86.663 $
2019 Q1
29 Quartale
PAVE-Symbol
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,23 %
220.583
+13.687
+7 % +768.312 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,22 %
18.534
-1.014
-5 % -697.653 $
2019 Q4
26 Quartale
FPAG-Symbol
25
FPA Global Equity ETF
FPAG
657 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,12 %
289.678
+29.437
+11 % +1,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Isthmus Partners
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Baldwin Investment Management
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LWANC
Laurel Wealth Advisors (North Carolina) Charlotte, North Carolina 1,03 Mrd. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New England Private Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New England Private Wealth Advisors 208 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 866 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

New England Private Wealth Advisors investierte 81,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 117.234 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Akre Focus ETF; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von New England Private Wealth Advisors im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 117.234 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.
  • New England Private Wealth Advisors hat seine Position in VanEck Inflation Allocation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New England Private Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • New England Private Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.618 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New England Private Wealth Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • New England Private Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New England Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von New England Private Wealth Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .