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Fortis Capital Management

Fortis Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 894 Mio. $ Umschlag 17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
894 Mio. $
AUM-Wachstum
-83 Mio. $
Kapitalfluss
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,87 %
Position
250
Neu
36
Aufgestockt
118
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+8,34 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+8,29 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+6,16 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,86 Mio. $
5
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+5,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+6,95 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,87 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,76 Mio. $
5
APRW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
+786.075 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,16 %
2 Sonstiges 34,57 %
3 Kommunikationsdienste 6,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,15 %
5 Finanzwesen 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
139 Mio. $ 15,56 %
372.894
+14.487
+4 % +5,86 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
46,6 Mio. $ 5,21 %
1.582.395
+77.189
+5 % +2,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
37,6 Mio. $ 4,2 %
187.713
+10.700
+6 % +2,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
31,2 Mio. $ 3,49 %
53.754
+518
+1 % +212.375 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
29,9 Mio. $ 3,34 %
125.351
-81
-0,1 % -20.332 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,5 Mio. $ 2,52 %
77.846
-6.156
-7 % -1,76 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,2 Mio. $ 2,37 %
60.064
+2.512
+4 % +897.765 $
2020 Q2
24 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,1 %
39.358
+1.216
+3 % +493.441 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,07 %
501.416
+14.263
+3 % +490.900 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,9 Mio. $ 2 %
47.384
-250
-0,5 % -100.239 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,74 %
13.496
+11.061
+454 % +8,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,6 Mio. $ 1,63 %
25.881
+1.655
+7 % +1,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,61 %
275.229
+17.973
+7 % +942.159 $
2019 Q4
26 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,58 %
38.367
+1.609
+4 % +666.562 $
2020 Q1
25 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,5 %
39.303
-2.440
-6 % -558.509 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,5 %
11.381
-709
-6 % -723.652 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,46 %
361.238
+25.823
+8 % +853.321 $
2019 Q4
26 Quartale
JAAA-Symbol
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
13 Mio. $ 1,45 %
256.609
+22.558
+10 % +1,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
19
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,39 %
73.317
+693
+1 % +108.854 $
2024 Q2
8 Quartale
PULS-Symbol
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,38 %
248.952
+16.402
+7 % +813.971 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,25 %
9.311
+472
+5 % +482.260 $
2025 Q1
5 Quartale
GSST-Symbol
22
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,15 %
203.994
-783
-0,4 % -39.537 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,11 %
13.506
+2.792
+26 % +1,92 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,08 %
39.653
+125
+0,3 % +29.077 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,07 %
12.717
+1.879
+17 % +1,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Fortis Capital Advisors
Fortis Capital Advisors Prairie Village, Kansas 889 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Discerene Group
Discerene Group Stamford, Connecticut 889 Mio. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortis Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortis Capital Management 250 Positionen im Wert von 894 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 977 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Fortis Capital Management investierte 51,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 118 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 17.675 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 5,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fortis Capital Management im Q2 2026 war Intuit: 17.675 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • Fortis Capital Management hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortis Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mio. $.
  • Fortis Capital Management hat seine Position in Cadence Design Systems im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortis Capital Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 894 Mio. $ aus.
  • Fortis Capital Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortis Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 894 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortis Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .