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Legacy Advisors

Legacy Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 23,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+222 Mio. $
Kapitalfluss
+108 Mio. $
Kapitalfluss %
10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,74 %
Position
349
Neu
70
Aufgestockt
156
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+39,7 Mio. $
2
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+11,6 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,95 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,52 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,9 Mio. $
2
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+3,94 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,12 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+501.272 $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+336.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,36 %
2 Technologie 14,31 %
3 Industrie 7,82 %
4 Kommunikationsdienste 6,04 %
5 Finanzwesen 4,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QLTY-Symbol
1
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
143 Mio. $ 13,36 %
3.431.467
-98.267
-3 % -3,94 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
75,5 Mio. $ 7,05 %
109.960
+59.600
+118 % +39,7 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
52,1 Mio. $ 4,87 %
351.532
+47.530
+16 % +6,52 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MTZ-Symbol
4
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
51,7 Mio. $ 4,83 %
124.181
+30.228
+32 % +11,6 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,3 Mio. $ 4,05 %
149.777
+27.782
+23 % +7,95 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
36,6 Mio. $ 3,41 %
89.260
-7
-0 % -2.774 $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,95 %
42.276
+2.352
+6 % +1,71 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,73 %
39.008
-17.714
-31 % -12,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GQGU-Symbol
9
GQG US Equity ETF
GQGU
633 Mio. $
24,3 Mio. $ 2,27 %
958.503
+409
+0 % +10.720 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,7 Mio. $ 2,21 %
66.230
+9.453
+17 % +3,4 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IWR-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,14 %
207.332
-4.766
-2 % -501.272 $
2018 Q1
33 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,83 %
102.692
+14
+0 % +2.392 $
2018 Q1
33 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
19 Mio. $ 1,77 %
33.678
+4.522
+16 % +2,77 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,64 %
73.840
+12.000
+19 % +3,01 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VERX-Symbol
15
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,44 %
1.343.838
+59
+0 % +737 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,42 %
41.079
-177
-0,4 % -63.288 $
2019 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,39 %
74.563
+17.463
+31 % +3,59 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14 Mio. $ 1,31 %
37.656
+5.109
+16 % +2,07 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,17 %
16.947
+95
+0,6 % +65.362 $
2022 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,13 %
24.109
+818
+4 % +393.254 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,1 %
137.571
+22.400
+19 % +1,88 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,05 %
15.938
+6
+0 % +4.018 $
2016 Q4
38 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,99 %
238.363
– –
2024 Q3
7 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
10 Mio. $ 0,94 %
27.418
– –
2020 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,6 Mio. $ 0,9 %
29.726
+390
+1 % +139.382 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Legacy Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Advisors 349 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Legacy Advisors investierte 108 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 156 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 23.561 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Advisors im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 23.561 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Legacy Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Legacy Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
  • Legacy Advisors eröffnete 70 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Legacy Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .