で公開中です！
詳しく見る
Legacy Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
23.5%
推定1年リターン
26.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.73%
1年予想リターン
+26.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.22億
(+26%)
資金フロー
+$1.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.74%
保有額
349
新規
70
買い増し
156
減少
56
解消
12
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3973万 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+$1156万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$795万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$652万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1290万 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+$394万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$312万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$50.1万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.36% |
| 2 | 情報技術 | 14.31% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.04% |
| 5 | 金融 | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $1.43億 | 13.36% |
3,431,467
-98,267
| -3% | -$394万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7552万 | 7.05% |
109,960
+59,600
| +118% | +$3973万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5214万 | 4.87% |
351,532
+47,530
| +16% | +$652万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
MasTec
MTZ
$153億
| $5167万 | 4.83% |
124,181
+30,228
| +32% | +$1156万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4334万 | 4.05% |
149,777
+27,782
| +23% | +$795万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3655万 | 3.41% |
89,260
-7
| -0% | -$2,774 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3157万 | 2.95% |
42,276
+2,352
| +6% | +$171万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2921万 | 2.73% |
39,008
-17,714
| -31% | -$1290万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.33億
| $2435万 | 2.27% |
958,503
+409
| +0% | +$1.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2367万 | 2.21% |
66,230
+9,453
| +17% | +$340万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $2287万 | 2.14% |
207,332
-4,766
| -2% | -$50.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1956万 | 1.83% |
102,692
+14
| +0% | +$2,392 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1897万 | 1.77% |
33,678
+4,522
| +16% | +$277万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1760万 | 1.64% |
73,840
+12,000
| +19% | +$301万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Vertex
VERX
$21.7億
| $1543万 | 1.44% |
1,343,838
+59
| +0% | +$737 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1520万 | 1.42% |
41,079
-177
| -0.4% | -$6.33万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1492万 | 1.39% |
74,563
+17,463
| +31% | +$359万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1405万 | 1.31% |
37,656
+5,109
| +16% | +$207万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1248万 | 1.17% |
16,947
+95
| +0.6% | +$6.54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1206万 | 1.13% |
24,109
+818
| +4% | +$39.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1176万 | 1.1% |
137,571
+22,400
| +19% | +$188万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1121万 | 1.05% |
15,938
+6
| +0% | +$4,018 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1057万 | 0.99% |
238,363
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1003万 | 0.94% |
27,418
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $963万 | 0.9% |
29,726
+390
| +1% | +$13.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
JCM
Legacy Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legacy Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$8.48億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Legacy Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.08億を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち156銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は23,561株、評価額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1290万相当を売却しました。
- Legacy Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は23,561株、評価額は$223万でした。
- Legacy Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3973万でした。
- Legacy Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1290万相当を減らしました。
- Legacy Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$312万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legacy Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの48%を占めています。
- Legacy Advisorsは2026年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Legacy Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$10.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy Advisorsの 13F報告書 に基づいています。