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Fortis Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 894 mi
Giro
17,2%
Retorno est. (1 ano)
22,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,35%
Retorno est. (1 ano)
+22,3%
Retorno est. (3 anos)
+82,05%
Retorno est. (5 anos)
+79,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 894 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 83 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,87%
Posição
250
Nova
36
Aumentada
118
Reduzida
57
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 8,34 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 8,29 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 6,16 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,86 mi |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 5,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 6,95 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
|
+US$ 786 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,16% |
| 2 | Diversos | 34,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,15% |
| 5 | Financeiro | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 139 mi | 15,56% |
372.894
+14.487
| +4% | +US$ 5,86 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 46,6 mi | 5,21% |
1.582.395
+77.189
| +5% | +US$ 2,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 37,6 mi | 4,2% |
187.713
+10.700
| +6% | +US$ 2,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 31,2 mi | 3,49% |
53.754
+518
| +1% | +US$ 212 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 29,9 mi | 3,34% |
125.351
-81
| -0,1% | -US$ 20,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 22,5 mi | 2,52% |
77.846
-6.156
| -7% | -US$ 1,76 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 21,2 mi | 2,37% |
60.064
+2.512
| +4% | +US$ 898 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 18,8 mi | 2,1% |
39.358
+1.216
| +3% | +US$ 493 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 18,5 mi | 2,07% |
501.416
+14.263
| +3% | +US$ 491 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 17,9 mi | 2% |
47.384
-250
| -0,5% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 15,6 mi | 1,74% |
13.496
+11.061
| +454% | +US$ 8,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 14,6 mi | 1,63% |
25.881
+1.655
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 14,4 mi | 1,61% |
275.229
+17.973
| +7% | +US$ 942 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 14,1 mi | 1,58% |
38.367
+1.609
| +4% | +US$ 667 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 13,4 mi | 1,5% |
39.303
-2.440
| -6% | -US$ 559 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 13,4 mi | 1,5% |
11.381
-709
| -6% | -US$ 724 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,46% |
361.238
+25.823
| +8% | +US$ 853 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 13 mi | 1,45% |
256.609
+22.558
| +10% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 12,5 mi | 1,39% |
73.317
+693
| +1% | +US$ 109 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 12,3 mi | 1,38% |
248.952
+16.402
| +7% | +US$ 814 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 11,2 mi | 1,25% |
9.311
+472
| +5% | +US$ 482 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 10,3 mi | 1,15% |
203.994
-783
| -0,4% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 9,9 mi | 1,11% |
13.506
+2.792
| +26% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 9,6 mi | 1,08% |
39.653
+125
| +0,3% | +US$ 29,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 9,5 mi | 1,07% |
12.717
+1.879
| +17% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fortis Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Fortis Capital Management detinha 250 posições no valor de US$ 894 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 977 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Fortis Capital Management alocou US$ 51,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 118 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 17.675 ações no valor de US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 5,87 mi.
- A maior compra de Fortis Capital Management no T2 2026 foi Intuit: 17.675 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Fortis Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,34 mi.
- A maior redução de Fortis Capital Management em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 5,87 mi.
- Fortis Capital Management encerrou totalmente sua posição em Cadence Design Systems no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,95 mi.
- As dez maiores posições de Fortis Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 894 mi no T2 2026.
- Fortis Capital Management abriu 36 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fortis Capital Management caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 894 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortis Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.