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Fortis Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 894 M
Rotación
17.2%
Rendimiento estimado a 1 año
22.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 894 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 83 M
(-8.5%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.87%
Posición
250
Nuevas
36
Aumentadas
118
Reducidas
57
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 8.34 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 8.29 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 6.16 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.86 M |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 6.95 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
|
+USD 786 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.16% |
| 2 | Varios | 34.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.15% |
| 5 | Finanzas | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 139 M | 15.56% |
372,894
+14,487
| +4% | +USD 5.86 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 46.6 M | 5.21% |
1,582,395
+77,189
| +5% | +USD 2.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 37.6 M | 4.2% |
187,713
+10,700
| +6% | +USD 2.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 31.2 M | 3.49% |
53,754
+518
| +1% | +USD 212 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 29.9 M | 3.34% |
125,351
-81
| -0.1% | -USD 20.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 22.5 M | 2.52% |
77,846
-6,156
| -7% | -USD 1.76 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 21.2 M | 2.37% |
60,064
+2,512
| +4% | +USD 898 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 18.8 M | 2.1% |
39,358
+1,216
| +3% | +USD 493 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 18.5 M | 2.07% |
501,416
+14,263
| +3% | +USD 491 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 17.9 M | 2% |
47,384
-250
| -0.5% | -USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 15.6 M | 1.74% |
13,496
+11,061
| +454% | +USD 8.29 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 14.6 M | 1.63% |
25,881
+1,655
| +7% | +USD 1.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 14.4 M | 1.61% |
275,229
+17,973
| +7% | +USD 942 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 14.1 M | 1.58% |
38,367
+1,609
| +4% | +USD 667 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 13.4 M | 1.5% |
39,303
-2,440
| -6% | -USD 559 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 13.4 M | 1.5% |
11,381
-709
| -6% | -USD 724 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 13.1 M | 1.46% |
361,238
+25,823
| +8% | +USD 853 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 13 M | 1.45% |
256,609
+22,558
| +10% | +USD 1.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 12.5 M | 1.39% |
73,317
+693
| +1% | +USD 109 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 12.3 M | 1.38% |
248,952
+16,402
| +7% | +USD 814 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 11.2 M | 1.25% |
9,311
+472
| +5% | +USD 482 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1709 M
| USD 10.3 M | 1.15% |
203,994
-783
| -0.4% | -USD 39.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 9.9 M | 1.11% |
13,506
+2,792
| +26% | +USD 1.92 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 9.6 M | 1.08% |
39,653
+125
| +0.3% | +USD 29.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 9.5 M | 1.07% |
12,717
+1,879
| +17% | +USD 1.37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fortis Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fortis Capital Management mantenía 250 posiciones valuadas en USD 894 M, un 8.5% menos que los USD 977 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Fortis Capital Management destinó USD 51.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 118 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 17,675 acciones con un valor de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 5.87 M.
- La mayor compra de Fortis Capital Management en T2 2026 fue Intuit: 17,675 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Fortis Capital Management fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.34 M.
- La mayor reducción de Fortis Capital Management durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 5.87 M.
- Fortis Capital Management cerró por completo su posición en Cadence Design Systems en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.95 M.
- Las diez principales posiciones de Fortis Capital Management representan 43% de su cartera de USD 894 M en T2 2026.
- Fortis Capital Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fortis Capital Management cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 894 M.
Según el Informe 13F de Fortis Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.