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Per Stirling Capital Management 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
19.1%
1年估算報酬率
22.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.77%
1年估算報酬率
+22.61%
3年估算報酬率
+63.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$1.48億
(+16%)
資金流向
+US$5337萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.35%
持股
356
新
46
增持
153
減碼
115
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$1373萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1151萬 |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+US$1038萬 |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$925萬 |
| 5 |
Cambria Global Value ETF
GVAL
|
+US$661萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$943萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+US$908萬 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$853萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$795萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$473萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.02% |
| 2 | 資訊科技 | 3.66% |
| 3 | 能源 | 1.77% |
| 4 | 工業 | 1.13% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$5416萬 | 5.14% |
72,314
-1,544
| -2% | -US$112萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166億
| US$3143萬 | 2.98% |
328,739
+374
| +0.1% | +US$3.53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$3003萬 | 2.85% |
421,536
-16,850
| -4% | -US$117萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$2894萬 | 2.75% |
210,459
-1,841
| -0.9% | -US$24.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.7億
| US$2758萬 | 2.62% |
542,407
+203,373
| +60% | +US$1038萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$378億
| US$2640萬 | 2.51% |
535,659
+20,528
| +4% | +US$96.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$2344萬 | 2.23% |
103,240
-2,254
| -2% | -US$50.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$249億
| US$1885萬 | 1.79% |
399,468
+83,728
| +27% | +US$378萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4億
| US$1837萬 | 1.74% |
421,122
+1,213
| +0.3% | +US$5.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.4億
| US$1831萬 | 1.74% |
883,962
+3,637
| +0.4% | +US$7.55萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$1750萬 | 1.66% |
215,875
-1,328
| -0.6% | -US$10萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$1678萬 | 1.59% |
173,752
+1,471
| +0.9% | +US$14.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324億
| US$1655萬 | 1.57% |
327,763
+16,142
| +5% | +US$81.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.9億
| US$1639萬 | 1.56% |
599,845
+89,111
| +17% | +US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.45億
| US$1625萬 | 1.54% |
186,554
+2,358
| +1% | +US$20.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$1556萬 | 1.48% |
22,660
+9,765
| +76% | +US$651萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.7億
| US$1528萬 | 1.45% |
211,334
+484
| +0.2% | +US$3.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$90.9億
| US$1459萬 | 1.39% |
288,087
-108
| -0% | -US$5,437 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$1435萬 | 1.36% |
452,483
+30,309
| +7% | +US$96.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$1431萬 | 1.36% |
422,899
+21,227
| +5% | +US$70.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$1383萬 | 1.31% |
64,996
+1,090
| +2% | +US$22.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$42億
| US$1374萬 | 1.3% |
+263,352
| 新 | +US$1373萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1326萬 | 1.26% |
219,942
+306
| +0.1% | +US$1.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.7億
| US$1301萬 | 1.24% |
261,396
+26,507
| +11% | +US$132萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175億
| US$1250萬 | 1.19% |
266,337
+21,075
| +9% | +US$98.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Per Stirling Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Per Stirling Capital Management持有356個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$9.05億增加16%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Per Stirling Capital Management在2026年第2季投入US$5337萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共263,352股，價值US$1374萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是American Century US Quality Growth ETF，估計減持了US$943萬。
- Per Stirling Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進263,352股，價值US$1374萬。
- Per Stirling Capital Management在2026年第2季增持Eaton Vance Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$1038萬。
- Per Stirling Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Century US Quality Growth ETF，估計減持了US$943萬。
- Per Stirling Capital Management於2026年第2季完全出清Eaton Vance Total Return Bond ETF，估計賣出金額為US$853萬。
- 在2026年第2季，Per Stirling Capital Management的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占26%。
- Per Stirling Capital Management在2026年第2季新增了46個部位，並平倉22個部位。
- Per Stirling Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.5億。
根據Per Stirling Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。