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Planning Center Inc 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.91%
1年估算報酬率
12.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6%
1年估算報酬率
+12.82%
3年估算報酬率
+38.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$7263萬
(+7.4%)
資金流向
+US$1728萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.8%
持股
88
新
10
增持
35
減碼
18
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$640萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$460萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$242萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$228萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$156萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$124萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$64.1萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$37.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.83% |
| 2 | 科技 | 1.42% |
| 3 | 工業 | 1.19% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1.87億 | 17.63% |
3,678,554
+125,927
| +4% | +US$640萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1.39億 | 13.09% |
2,904,314
+96,059
| +3% | +US$460萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$8810萬 | 8.31% |
2,391,457
-42,566
| -2% | -US$156萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$8551萬 | 8.07% |
1,595,524
+42,955
| +3% | +US$228萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8289萬 | 7.82% |
1,868,514
-9,459
| -0.5% | -US$40.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$6982萬 | 6.59% |
1,673,148
+20,923
| +1% | +US$83.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$6361萬 | 6% |
1,864,060
+36,817
| +2% | +US$125萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$4478萬 | 4.23% |
1,085,533
+26,743
| +3% | +US$112萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3846萬 | 3.63% |
699,135
-12,213
| -2% | -US$64.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3636萬 | 3.43% |
673,128
-753
| -0.1% | -US$4.14萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$3266萬 | 3.08% |
467,301
-297
| -0.1% | -US$1.98萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2799萬 | 2.64% |
697,483
+9,025
| +1% | +US$37.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2474萬 | 2.33% |
300,501
+34
| +0% | +US$2,634 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1829萬 | 1.73% |
450,063
-31,683
| -7% | -US$124萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1599萬 | 1.51% |
551,990
+4,883
| +0.9% | +US$14萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1447萬 | 1.37% |
413,172
+1,541
| +0.4% | +US$5.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$1007萬 | 0.95% |
193,316
+4,357
| +2% | +US$22.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$903萬 | 0.85% |
14,238
+174
| +1% | +US$10.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$901萬 | 0.85% |
31,138
-757
| -2% | -US$21.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$871萬 | 0.82% |
186,762
+2,019
| +1% | +US$9.13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$835萬 | 0.79% |
185,179
+3,388
| +2% | +US$15.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$341萬 | 0.32% |
6,819
+194
| +3% | +US$9.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$291萬 | 0.27% |
38,435
+32,051
| +502% | +US$242萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$195萬 | 0.18% |
9,752
+575
| +6% | +US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$193萬 | 0.18% |
8,163
-245
| -3% | -US$5.63萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
BDP
Planning Center Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Planning Center Inc持有88個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.9億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Planning Center Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加35檔、減碼18檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共4,152股，價值US$58萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。
- Planning Center Inc在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進4,152股，價值US$58萬。
- Planning Center Inc在2026年第2季增持Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$640萬。
- Planning Center Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$156萬。
- Planning Center Inc於2026年第2季完全出清United Security Bancshares，估計賣出金額為US$37.9萬。
- 在2026年第2季，Planning Center Inc的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占79%。
- Planning Center Inc在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Planning Center Inc的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$10.6億。
根據Planning Center Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。