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Planning Center Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1060 M
Rotación
15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
12.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.6 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.8%
Posición
88
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.6 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 641 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 405 k |
| 5 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+USD 379 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.83% |
| 2 | Tecnología | 1.42% |
| 3 | Industriales | 1.19% |
| 4 | Finanzas | 0.55% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 187 M | 17.63% |
3,678,554
+125,927
| +4% | +USD 6.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 139 M | 13.09% |
2,904,314
+96,059
| +3% | +USD 4.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 88.1 M | 8.31% |
2,391,457
-42,566
| -2% | -USD 1.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 85.5 M | 8.07% |
1,595,524
+42,955
| +3% | +USD 2.28 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 82.9 M | 7.82% |
1,868,514
-9,459
| -0.5% | -USD 405 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 69.8 M | 6.59% |
1,673,148
+20,923
| +1% | +USD 835 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 63.6 M | 6% |
1,864,060
+36,817
| +2% | +USD 1.25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 44.8 M | 4.23% |
1,085,533
+26,743
| +3% | +USD 1.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 38.5 M | 3.63% |
699,135
-12,213
| -2% | -USD 641 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 36.4 M | 3.43% |
673,128
-753
| -0.1% | -USD 41.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 32.7 M | 3.08% |
467,301
-297
| -0.1% | -USD 19.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 28 M | 2.64% |
697,483
+9,025
| +1% | +USD 374 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 24.7 M | 2.33% |
300,501
+34
| +0% | +USD 2.63 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 18.3 M | 1.73% |
450,063
-31,683
| -7% | -USD 1.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 16 M | 1.51% |
551,990
+4,883
| +0.9% | +USD 140 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 14.5 M | 1.37% |
413,172
+1,541
| +0.4% | +USD 55.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 10.1 M | 0.95% |
193,316
+4,357
| +2% | +USD 227 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 9.03 M | 0.85% |
14,238
+174
| +1% | +USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.01 M | 0.85% |
31,138
-757
| -2% | -USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 8.71 M | 0.82% |
186,762
+2,019
| +1% | +USD 91.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 8.35 M | 0.79% |
185,179
+3,388
| +2% | +USD 152 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.41 M | 0.32% |
6,819
+194
| +3% | +USD 93.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 2.91 M | 0.27% |
38,435
+32,051
| +502% | +USD 2.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.95 M | 0.18% |
9,752
+575
| +6% | +USD 118 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.93 M | 0.18% |
8,163
-245
| -3% | -USD 56.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de Planning Center Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planning Center Inc mantenía 88 posiciones por un valor de USD 1060 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 987 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planning Center Inc muestra 10 nuevos, Aumentaron 35, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,152 acciones con un valor de USD 580 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Planning Center Inc en T2 2026 fue Intel: 4,152 acciones por un valor de USD 580 k.
- Planning Center Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.4 M.
- La mayor reducción de Planning Center Inc durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- Planning Center Inc cerró por completo su posición en United Security Bancshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 379 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Center Inc representan 79% de su cartera de USD 1060 M en T2 2026.
- Planning Center Inc abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planning Center Inc aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1060 M.
Según el Informe 13F de Planning Center Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.