de Planning Center Inc U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Center Inc Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 32.7 M	Vender	467,301 -297	-0.1%	-USD 19.8 k	3.08%	11
2026 Q1	USD 29.2 M	Comprar	467,598 +6,460	+1%	+USD 410 k	2.96%	11
2025 Q4	USD 27.5 M	Vender	461,138 -33,653	-7%	-USD 1.96 M	2.8%	12
2025 Q3	USD 28.8 M	Vender	494,791 -3,274	-0.7%	-USD 186 k	3.02%	12
2025 Q2	USD 26.9 M	Comprar	498,065 +41,667	+9%	+USD 2.12 M	2.97%	12
2025 Q1	USD 23.5 M	Comprar	456,398 +10,062	+2%	+USD 554 k	2.78%	12
2024 Q4	USD 24.8 M	Vender	446,336 -7,210	-2%	-USD 413 k	3.15%	11
2024 Q3	USD 25.2 M	Comprar	453,546 +7,671	+2%	+USD 415 k	3.11%	11
2024 Q2	USD 23.1 M	Comprar	445,875 +6,624	+2%	+USD 347 k	3.02%	11
2024 Q1	USD 23.9 M	Comprar	439,251 +10,561	+2%	+USD 544 k	5.2%	7
2023 Q4	USD 22.4 M	Vender	428,690 -11,387	-3%	-USD 532 k	5.2%	7
2023 Q3	USD 20.1 M	Comprar	440,077 +525	+0.1%	+USD 24.9 k	5.22%	7
2023 Q2	USD 20.4 M	Comprar	439,552 +28,798	+7%	+USD 1.26 M	5.18%	7
2023 Q1	USD 18.1 M	Comprar	410,754 +11,599	+3%	+USD 538 k	4.98%	7
2022 Q4	USD 17.5 M	Comprar	399,155 +222,540	+126%	+USD 9.8 M	5.34%	7
2022 Q3	USD 7.15 M	Vender	176,615 -9,847	-5%	-USD 420 k	5.67%	6
2022 Q2	USD 7.42 M	Comprar	+186,462	Nuevas	+USD 8.18 M	5.85%	6
2022 Q1	–	Vender	-174,143	Cerradas	-USD 8.03 M	–	49
2021 Q4	USD 8.03 M	Comprar	+174,143	Nuevas	+USD 8.18 M	6.41%	4

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Center Inc en DFAT: resumen de T2 2026

Planning Center Inc redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.06% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.8 k, y conservó 467,301 acciones valuadas en USD 32.7 M. La posición representa 3.08% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Planning Center Inc reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Planning Center Inc tenía 467,301 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 32.7 M.
Planning Center Inc vendió 297 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 19.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 3.08% de la cartera de Planning Center Inc en T2 2026 y fue su posición número 11.
Planning Center Inc reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Center Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.