de Planning Center Inc U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Center Inc Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 32,7 mi	Vender	467.301 -297	-0,1%	-US$ 19,8 mil	3,08%	11
2026 Q1	US$ 29,2 mi	Comprar	467.598 +6.460	+1%	+US$ 410 mil	2,96%	11
2025 Q4	US$ 27,5 mi	Vender	461.138 -33.653	-7%	-US$ 1,96 mi	2,8%	12
2025 Q3	US$ 28,8 mi	Vender	494.791 -3.274	-0,7%	-US$ 186 mil	3,02%	12
2025 Q2	US$ 26,9 mi	Comprar	498.065 +41.667	+9%	+US$ 2,12 mi	2,97%	12
2025 Q1	US$ 23,5 mi	Comprar	456.398 +10.062	+2%	+US$ 554 mil	2,78%	12
2024 Q4	US$ 24,8 mi	Vender	446.336 -7.210	-2%	-US$ 413 mil	3,15%	11
2024 Q3	US$ 25,2 mi	Comprar	453.546 +7.671	+2%	+US$ 415 mil	3,11%	11
2024 Q2	US$ 23,1 mi	Comprar	445.875 +6.624	+2%	+US$ 347 mil	3,02%	11
2024 Q1	US$ 23,9 mi	Comprar	439.251 +10.561	+2%	+US$ 544 mil	5,2%	7
2023 Q4	US$ 22,4 mi	Vender	428.690 -11.387	-3%	-US$ 532 mil	5,2%	7
2023 Q3	US$ 20,1 mi	Comprar	440.077 +525	+0,1%	+US$ 24,9 mil	5,22%	7
2023 Q2	US$ 20,4 mi	Comprar	439.552 +28.798	+7%	+US$ 1,26 mi	5,18%	7
2023 Q1	US$ 18,1 mi	Comprar	410.754 +11.599	+3%	+US$ 538 mil	4,98%	7
2022 Q4	US$ 17,5 mi	Comprar	399.155 +222.540	+126%	+US$ 9,8 mi	5,34%	7
2022 Q3	US$ 7,15 mi	Vender	176.615 -9.847	-5%	-US$ 420 mil	5,67%	6
2022 Q2	US$ 7,42 mi	Comprar	+186.462	Nova	+US$ 8,18 mi	5,85%	6
2022 Q1	–	Vender	-174.143	Encerrada	-US$ 8,03 mi	–	49
2021 Q4	US$ 8,03 mi	Comprar	+174.143	Nova	+US$ 8,18 mi	6,41%	4

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Center Inc em DFAT no T2 2026

Planning Center Inc reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,06% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,8 mil e ficando com 467.301 ações avaliadas em US$ 32,7 mi. A posição representa 3,08% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Planning Center Inc informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Planning Center Inc detinha 467.301 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 32,7 mi.
Planning Center Inc vendeu 297 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 19,8 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 3,08% da carteira de Planning Center Inc em T2 2026, sua posição nº 11.
Planning Center Inc informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Center Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.