Planning Center Incs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Center Inc Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	32,7 Mio. $	Verkaufen	467.301 -297	-0,1 %	-19.847 $	3,08 %	11
2026 Q1	29,2 Mio. $	Kaufen	467.598 +6.460	+1 %	+410.283 $	2,96 %	11
2025 Q4	27,5 Mio. $	Verkaufen	461.138 -33.653	-7 %	-1,96 Mio. $	2,8 %	12
2025 Q3	28,8 Mio. $	Verkaufen	494.791 -3.274	-0,7 %	-186.480 $	3,02 %	12
2025 Q2	26,9 Mio. $	Kaufen	498.065 +41.667	+9 %	+2,12 Mio. $	2,97 %	12
2025 Q1	23,5 Mio. $	Kaufen	456.398 +10.062	+2 %	+553.709 $	2,78 %	12
2024 Q4	24,8 Mio. $	Verkaufen	446.336 -7.210	-2 %	-412.518 $	3,15 %	11
2024 Q3	25,2 Mio. $	Kaufen	453.546 +7.671	+2 %	+414.766 $	3,11 %	11
2024 Q2	23,1 Mio. $	Kaufen	445.875 +6.624	+2 %	+347.466 $	3,02 %	11
2024 Q1	23,9 Mio. $	Kaufen	439.251 +10.561	+2 %	+543.669 $	5,2 %	7
2023 Q4	22,4 Mio. $	Verkaufen	428.690 -11.387	-3 %	-532.351 $	5,2 %	7
2023 Q3	20,1 Mio. $	Kaufen	440.077 +525	+0,1 %	+24.933 $	5,22 %	7
2023 Q2	20,4 Mio. $	Kaufen	439.552 +28.798	+7 %	+1,26 Mio. $	5,18 %	7
2023 Q1	18,1 Mio. $	Kaufen	410.754 +11.599	+3 %	+537.793 $	4,98 %	7
2022 Q4	17,5 Mio. $	Kaufen	399.155 +222.540	+126 %	+9,8 Mio. $	5,34 %	7
2022 Q3	7,15 Mio. $	Verkaufen	176.615 -9.847	-5 %	-420.037 $	5,67 %	6
2022 Q2	7,42 Mio. $	Kaufen	+186.462	Neu	+8,18 Mio. $	5,85 %	6
2022 Q1	–	Verkaufen	-174.143	Geschlossen	-8,03 Mio. $	–	49
2021 Q4	8,03 Mio. $	Kaufen	+174.143	Neu	+8,18 Mio. $	6,41 %	4

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Planning Center Inc: Q2 2026 im Rückblick

Planning Center Inc verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,06 %, verkaufte schätzungsweise 19.847 $ und hielt danach 467.301 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $. Die Position macht 3,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Planning Center Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Center Inc 467.301 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 32,7 Mio. $.
Planning Center Inc verkaufte 297 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 19.847 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,08 % des Portfolios von Planning Center Inc aus und war dessen Position auf Rang 11.
Planning Center Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Planning Center Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .