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Planning Center Inc

Planning Center Inc Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,8 %
Position
88
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+6,4 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,6 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,42 Mio. $
4
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+2,28 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,56 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,24 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+641.273 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+404.685 $
5
UBFO-Symbol
United Security Bancshares
UBFO
+378.623 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,83 %
2 Technologie 1,42 %
3 Industrie 1,19 %
4 Finanzwesen 0,55 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUSB-Symbol
1
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
187 Mio. $ 17,63 %
3.678.554
+125.927
+4 % +6,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFSD-Symbol
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
139 Mio. $ 13,09 %
2.904.314
+96.059
+3 % +4,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
88,1 Mio. $ 8,31 %
2.391.457
-42.566
-2 % -1,56 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFGX-Symbol
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
85,5 Mio. $ 8,07 %
1.595.524
+42.955
+3 % +2,28 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
82,9 Mio. $ 7,82 %
1.868.514
-9.459
-0,5 % -404.685 $
2022 Q2
16 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
69,8 Mio. $ 6,59 %
1.673.148
+20.923
+1 % +834.656 $
2022 Q4
14 Quartale
DIHP-Symbol
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
63,6 Mio. $ 6 %
1.864.060
+36.817
+2 % +1,25 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFIP-Symbol
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
44,8 Mio. $ 4,23 %
1.085.533
+26.743
+3 % +1,12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
38,5 Mio. $ 3,63 %
699.135
-12.213
-2 % -641.273 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
36,4 Mio. $ 3,43 %
673.128
-753
-0,1 % -41.383 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,08 %
467.301
-297
-0,1 % -19.847 $
2022 Q2
16 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
28 Mio. $ 2,64 %
697.483
+9.025
+1 % +374.314 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,33 %
300.501
+34
+0 % +2.634 $
2022 Q2
16 Quartale
DFEM-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,73 %
450.063
-31.683
-7 % -1,24 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFGR-Symbol
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
16 Mio. $ 1,51 %
551.990
+4.883
+0,9 % +139.855 $
2023 Q2
12 Quartale
DFIS-Symbol
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,37 %
413.172
+1.541
+0,4 % +55.165 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSB-Symbol
17
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
10,1 Mio. $ 0,95 %
193.316
+4.357
+2 % +226.718 $
2025 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,85 %
14.238
+174
+1 % +100.785 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,01 Mio. $ 0,85 %
31.138
-757
-2 % -216.529 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSU-Symbol
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
8,71 Mio. $ 0,82 %
186.762
+2.019
+1 % +91.324 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSI-Symbol
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
8,35 Mio. $ 0,79 %
185.179
+3.388
+2 % +152.289 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,41 Mio. $ 0,32 %
6.819
+194
+3 % +93.266 $
2021 Q4
18 Quartale
VBIL-Symbol
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,27 %
38.435
+32.051
+502 % +2,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,18 %
9.752
+575
+6 % +118.223 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,18 %
8.163
-245
-3 % -56.257 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Planning Center Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Center Inc 88 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 987 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Center Inc für Q2 2026 weist 10 neu, 35 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.152 Aktien im Wert von 579.744 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Planning Center Inc im Q2 2026 war Intel: 4.152 Aktien im Wert von 579.744 $.
  • Planning Center Inc hat seine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Center Inc im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Planning Center Inc hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378.623 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Center Inc machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Planning Center Inc eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Center Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Planning Center Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .