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Planning Center Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
15.91%
推定1年リターン
12.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
+12.82%
3年間の予想リターン
+38.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$7263万
(+7.4%)
資金フロー
+$1728万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.8%
保有額
88
新規
10
買い増し
35
減少
18
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$124万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$64.1万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$40.5万 |
| 5 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+$37.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.83% |
| 2 | 情報技術 | 1.42% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.19% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | ヘルスケア | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $1.87億 | 17.63% |
3,678,554
+125,927
| +4% | +$640万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1.39億 | 13.09% |
2,904,314
+96,059
| +3% | +$460万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $8810万 | 8.31% |
2,391,457
-42,566
| -2% | -$156万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $8551万 | 8.07% |
1,595,524
+42,955
| +3% | +$228万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8289万 | 7.82% |
1,868,514
-9,459
| -0.5% | -$40.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $6982万 | 6.59% |
1,673,148
+20,923
| +1% | +$83.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $6361万 | 6% |
1,864,060
+36,817
| +2% | +$125万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $4478万 | 4.23% |
1,085,533
+26,743
| +3% | +$112万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3846万 | 3.63% |
699,135
-12,213
| -2% | -$64.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $3636万 | 3.43% |
673,128
-753
| -0.1% | -$4.14万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $3266万 | 3.08% |
467,301
-297
| -0.1% | -$1.98万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $2799万 | 2.64% |
697,483
+9,025
| +1% | +$37.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2474万 | 2.33% |
300,501
+34
| +0% | +$2,634 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1829万 | 1.73% |
450,063
-31,683
| -7% | -$124万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1599万 | 1.51% |
551,990
+4,883
| +0.9% | +$14万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1447万 | 1.37% |
413,172
+1,541
| +0.4% | +$5.52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.52億
| $1007万 | 0.95% |
193,316
+4,357
| +2% | +$22.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Deere & Co
DE
$1731億
| $903万 | 0.85% |
14,238
+174
| +1% | +$10.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $901万 | 0.85% |
31,138
-757
| -2% | -$21.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $871万 | 0.82% |
186,762
+2,019
| +1% | +$9.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $835万 | 0.79% |
185,179
+3,388
| +2% | +$15.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $341万 | 0.32% |
6,819
+194
| +3% | +$9.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $291万 | 0.27% |
38,435
+32,051
| +502% | +$242万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $195万 | 0.18% |
9,752
+575
| +6% | +$11.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $193万 | 0.18% |
8,163
-245
| -3% | -$5.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
BDP
Planning Center Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planning Center Incは88銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.9億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Planning Center Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、35件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は4,152株、評価額は$58万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Planning Center Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は4,152株、評価額は$58万でした。
- Planning Center Incは2026年第2四半期にDimensional Ultrashort Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$640万でした。
- Planning Center Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- Planning Center Incは2026年第2四半期にUnited Security Bancsharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planning Center Incの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの79%を占めています。
- Planning Center Incは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Planning Center Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$10.6億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Center Incの 13F報告書 に基づいています。