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Discerene Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.89億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
1.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.78%
1年予想リターン
+1.91%
3年間の予想リターン
+48.64%
5年予想リターン
+40.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.89億
運用資産残高の伸び率
-$5727万
(-6.1%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.26%
保有額
13
新規
1
買い増し
2
減少
4
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+$1.09億 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+$6060万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$1190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$1037万 |
| 2 |
Sabre
SABR
|
+$348万 |
| 3 |
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
|
+$276万 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+$200万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 46.63% |
| 2 | 生活必需品 | 19.41% |
| 3 | エネルギー | 10.82% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.71% |
| 5 | 情報技術 | 8.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.63億 | 29.55% |
2,737,678
+95,000
| +4% | +$1190万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
JD.com
JD
$365億
| $1.52億 | 17.07% |
5,957,841
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
New Oriental
EDU
$94.4億
| $1.41億 | 15.89% |
3,077,987
+1,192,164
| +63% | +$6060万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Copart
CPRT
$258億
| $9521万 | 10.71% |
+3,377,342
| 新規 | +$1.09億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Sabre
SABR
$6.78億
| $7756万 | 8.72% |
37,110,431
-1,983,100
| -5% | -$348万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
$735億
| $6248万 | 7.03% |
1,344,005
-193,500
| -13% | -$1037万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Halliburton
HAL
$279億
| $3374万 | 3.8% |
993,920
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Western Union
WU
$19.2億
| $2644万 | 2.97% |
3,433,523
-238,894
| -7% | -$200万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
$20.1億
| $1831万 | 2.06% |
1,634,502
-238,133
| -13% | -$276万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
TAL Education Group
TAL
$66.6億
| $1296万 | 1.46% |
1,354,733
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
$53.7億
| $539万 | 0.61% |
414,244
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Turkcell
TKC
$42.9億
| $117万 | 0.13% |
199,788
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
コール
Intel
INTC
$4750億
| – | – |
-1,873,600
| 解消 | -$8268万 | – |
|
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Discerene Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Discerene Groupは$8.89億相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$9.46億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Discerene Groupは2026年第2四半期に純新規投資額として$1.63億を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCopartで、保有株数は3,377,342株、評価額は$9521万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで生活必需品、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSLB Ltdで、推定$1037万相当を売却しました。
- Discerene Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCopartで、株数は3,377,342株、評価額は$9521万でした。
- Discerene Groupは2026年第2四半期にNew Orientalの保有額を最も増やし、増加額は推定$6060万でした。
- Discerene Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSLB Ltdで、推定$1037万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Discerene Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.89億のポートフォリオの99%を占めています。
- Discerene Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Discerene Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$8.89億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDiscerene Groupの 13F報告書 に基づいています。