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Portland Global Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
18.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.65%
1年予想リターン
+18.22%
3年間の予想リターン
+43.36%
5年予想リターン
+43.34%
10年間の推定リターン
+164.82%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.14億
(+12%)
資金フロー
+$1998万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.86%
保有額
160
新規
14
買い増し
51
減少
44
解消
6
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1720万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$388万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$333万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$264万 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$654万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$639万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$361万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$197万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.4% |
| 4 | 生活必需品 | 3.28% |
| 5 | 金融 | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $9035万 | 8.58% |
120,983
-1,363
| -1% | -$98.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $6329万 | 6.01% |
820,804
+45,318
| +6% | +$333万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $5448万 | 5.18% |
72,750
+3,629
| +5% | +$264万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $4487万 | 4.26% |
63,792
-1,649
| -3% | -$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$72.8億
| $4414万 | 4.19% |
1,521,466
-225,313
| -13% | -$654万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $4404万 | 4.18% |
756,714
-109,567
| -13% | -$639万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$110億
| $4128万 | 3.92% |
1,454,168
+55,707
| +4% | +$158万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$404億
| $4100万 | 3.9% |
695,107
+27,403
| +4% | +$162万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$418億
| $3504万 | 3.33% |
370,555
+181,784
| +96% | +$1720万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $3462万 | 3.29% |
358,502
+6,254
| +2% | +$60.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $2553万 | 2.43% |
427,673
-1,205
| -0.3% | -$7.08万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $2391万 | 2.27% |
335,574
+8,965
| +3% | +$62.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $2347万 | 2.23% |
225,974
-7,484
| -3% | -$77万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $2098万 | 1.99% |
253,287
-84
| -0% | -$6,696 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $2053万 | 1.95% |
55,487
-487
| -0.9% | -$17.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $1966万 | 1.87% |
192,435
+1,981
| +1% | +$20.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$208億
| $1961万 | 1.86% |
390,446
+2,948
| +0.8% | +$14.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $1926万 | 1.83% |
124,832
+933
| +0.8% | +$14.6万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$2994億
| $1882万 | 1.79% |
55,176
-746
| -1% | -$17.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $1816万 | 1.73% |
60,455
+474
| +0.8% | +$13.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.32億
| $1807万 | 1.72% |
408,574
+18,295
| +5% | +$81万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
$2564億
| $1578万 | 1.5% |
82,712
-9,264
| -10% | -$132万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
$484億
| $1398万 | 1.33% |
28,238
-285
| -1% | -$12.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1333万 | 1.27% |
142,870
+1,089
| +0.8% | +$9.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1329万 | 1.26% |
35,620
+2,182
| +7% | +$88.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Portland Global Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Portland Global Advisorsは160銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$9.38億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Portland Global Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、51件増加しました、44件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFで、保有株数は178,937株、評価額は$387万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定額は$654万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Portland Global Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFで、株数は178,937株、評価額は$387万でした。
- Portland Global Advisorsは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1720万でした。
- Portland Global Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定$654万相当を減らしました。
- Portland Global Advisorsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Portland Global Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの47%を占めています。
- Portland Global Advisorsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Portland Global Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPortland Global Advisorsの 13F報告書 に基づいています。