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Planning Center Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,91%
Retorno est. (1 ano)
12,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+12,82%
Retorno est. (3 anos)
+38,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,6 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,8%
Posição
88
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,6 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 641 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$ 379 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,83% |
| 2 | Tecnologia | 1,42% |
| 3 | Industriais | 1,19% |
| 4 | Financeiro | 0,55% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 187 mi | 17,63% |
3.678.554
+125.927
| +4% | +US$ 6,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 139 mi | 13,09% |
2.904.314
+96.059
| +3% | +US$ 4,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 88,1 mi | 8,31% |
2.391.457
-42.566
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 85,5 mi | 8,07% |
1.595.524
+42.955
| +3% | +US$ 2,28 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 82,9 mi | 7,82% |
1.868.514
-9.459
| -0,5% | -US$ 405 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 69,8 mi | 6,59% |
1.673.148
+20.923
| +1% | +US$ 835 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 63,6 mi | 6% |
1.864.060
+36.817
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 44,8 mi | 4,23% |
1.085.533
+26.743
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 38,5 mi | 3,63% |
699.135
-12.213
| -2% | -US$ 641 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 36,4 mi | 3,43% |
673.128
-753
| -0,1% | -US$ 41,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 32,7 mi | 3,08% |
467.301
-297
| -0,1% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 28 mi | 2,64% |
697.483
+9.025
| +1% | +US$ 374 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 24,7 mi | 2,33% |
300.501
+34
| +0% | +US$ 2,63 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 18,3 mi | 1,73% |
450.063
-31.683
| -7% | -US$ 1,24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 16 mi | 1,51% |
551.990
+4.883
| +0,9% | +US$ 140 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 14,5 mi | 1,37% |
413.172
+1.541
| +0,4% | +US$ 55,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 10,1 mi | 0,95% |
193.316
+4.357
| +2% | +US$ 227 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 9,03 mi | 0,85% |
14.238
+174
| +1% | +US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,01 mi | 0,85% |
31.138
-757
| -2% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 8,71 mi | 0,82% |
186.762
+2.019
| +1% | +US$ 91,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 8,35 mi | 0,79% |
185.179
+3.388
| +2% | +US$ 152 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,41 mi | 0,32% |
6.819
+194
| +3% | +US$ 93,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 2,91 mi | 0,27% |
38.435
+32.051
| +502% | +US$ 2,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,95 mi | 0,18% |
9.752
+575
| +6% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,93 mi | 0,18% |
8.163
-245
| -3% | -US$ 56,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDP
Revisão da carteira de Planning Center Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planning Center Inc detinha 88 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 987 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planning Center Inc mostra 10 novas, 35 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.152 ações no valor de US$ 580 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Planning Center Inc no T2 2026 foi Intel: 4.152 ações no valor de US$ 580 mil.
- Planning Center Inc foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,4 mi.
- A maior redução de Planning Center Inc em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- Planning Center Inc encerrou totalmente sua posição em United Security Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 379 mil.
- As dez maiores posições de Planning Center Inc representam 79% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2026.
- Planning Center Inc abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planning Center Inc subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Center Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.