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Coastline Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
16,34%
Retorno est. (1 ano)
21,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,83%
Retorno est. (1 ano)
+21,73%
Retorno est. (3 anos)
+106,46%
Retorno est. (5 anos)
+120,36%
Retorno est. (10 anos)
+332,07%
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 55,7 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,93%
Posição
410
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
196
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 751 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 614 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,33 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,67% |
| 2 | Tecnologia | 26,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,7% |
| 4 | Financeiro | 7,82% |
| 5 | Saúde | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 99 mi | 9,23% |
433.372
-21.415
| -5% | -US$ 4,59 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 59,3 mi | 5,53% |
177.940
-10.291
| -5% | -US$ 3,31 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 56,4 mi | 5,26% |
163.780
-8.324
| -5% | -US$ 2,89 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 50,1 mi | 4,67% |
97.699
-5.607
| -5% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 43,5 mi | 4,06% |
56.833
-4.639
| -8% | -US$ 3,54 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 40,9 mi | 3,82% |
394.010
-18.450
| -4% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,1 mi | 3,28% |
141.055
-9.569
| -6% | -US$ 2,43 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 34,6 mi | 3,23% |
480.770
-12.580
| -3% | -US$ 949 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 33 mi | 3,08% |
341.129
+9.603
| +3% | +US$ 948 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 29,8 mi | 2,78% |
279.139
-58.748
| -17% | -US$ 6,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 28,2 mi | 2,63% |
38.931
-3.582
| -8% | -US$ 2,24 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 26,9 mi | 2,51% |
67.708
-2.191
| -3% | -US$ 780 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 23,9 mi | 2,22% |
337.792
+10.474
| +3% | +US$ 751 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 22,8 mi | 2,13% |
19.745
-1.123
| -5% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 17,6 mi | 1,65% |
181.092
+1.007
| +0,6% | +US$ 95,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,1 mi | 1,59% |
45.581
-8.356
| -15% | -US$ 3,13 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,7 mi | 1,55% |
22.531
-6.257
| -22% | -US$ 4,47 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,2 mi | 1,32% |
18.622
-5.261
| -22% | -US$ 4 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 14 mi | 1,31% |
50.508
-18.133
| -26% | -US$ 5,33 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 13,8 mi | 1,28% |
232.157
-3.537
| -2% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 13,6 mi | 1,27% |
59.018
-332
| -0,6% | -US$ 81 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 12,2 mi | 1,14% |
46.738
-2.116
| -4% | -US$ 542 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,5 mi | 1,07% |
32.026
-1.264
| -4% | -US$ 462 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,5 mi | 0,98% |
21.130
-1.176
| -5% | -US$ 593 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 10,2 mi | 0,95% |
26.766
+1.570
| +6% | +US$ 614 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coastline Trust no T3 2026
No T3 2026, Coastline Trust detinha 410 posições no valor de US$ 1,07 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Coastline Trust fez uma retirada líquida de US$ 92 mi em T3 2026, encerrando 63 posições e reduzindo 196 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Coastline Trust abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 1,08 mi.
- A maior compra de Coastline Trust no T3 2026 foi Honeywell: 5.140 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Coastline Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Coastline Trust em T3 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,5 mi.
- Coastline Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Coastline Trust representam 45% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- Coastline Trust abriu 4 novas posições e encerrou 63 em T3 2026.
- O valor da carteira de Coastline Trust caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coastline Trust referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.