Planning Center Incs U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Center Inc Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	24,7 Mio. $	Kaufen	300.501 +34	+0 %	+2.634 $	2,33 %	13
2026 Q1	21,4 Mio. $	Verkaufen	300.467 -12.679	-4 %	-930.495 $	2,17 %	13
2025 Q4	21,8 Mio. $	Verkaufen	313.146 -20.356	-6 %	-1,4 Mio. $	2,23 %	13
2025 Q3	22,8 Mio. $	Verkaufen	333.502 -646	-0,2 %	-43.119 $	2,4 %	13
2025 Q2	21,3 Mio. $	Kaufen	334.148 +22.178	+7 %	+1,33 Mio. $	2,35 %	13
2025 Q1	18,6 Mio. $	Kaufen	311.970 +1.739	+0,6 %	+111.834 $	2,21 %	13
2024 Q4	20,2 Mio. $	Verkaufen	310.231 -8.539	-3 %	-571.110 $	2,56 %	13
2024 Q3	20,7 Mio. $	Kaufen	318.770 +1.480	+0,5 %	+92.634 $	2,55 %	13
2024 Q2	19,1 Mio. $	Kaufen	317.290 +5.494	+2 %	+330.655 $	2,49 %	13
2024 Q1	19,4 Mio. $	Verkaufen	311.796 -1.297	-0,4 %	-76.748 $	4,23 %	9
2023 Q4	18,7 Mio. $	Kaufen	313.093 +1.341	+0,4 %	+71.860 $	4,33 %	9
2023 Q3	16,4 Mio. $	Kaufen	311.752 +1.866	+0,6 %	+102.799 $	4,25 %	9
2023 Q2	17 Mio. $	Kaufen	309.886 +9.815	+3 %	+512.036 $	4,32 %	9
2023 Q1	15,8 Mio. $	Verkaufen	300.071 -11.212	-4 %	-607.106 $	4,33 %	9
2022 Q4	15,9 Mio. $	Kaufen	311.283 +144.081	+86 %	+7,42 Mio. $	4,84 %	8
2022 Q3	8,02 Mio. $	Kaufen	167.202 +7.419	+5 %	+378.983 $	6,35 %	5
2022 Q2	7,67 Mio. $	Kaufen	+159.783	Neu	+8,28 Mio. $	6,04 %	5
2022 Q1	–	Verkaufen	-142.094	Geschlossen	-7,91 Mio. $	–	48
2021 Q4	7,91 Mio. $	Kaufen	+142.094	Neu	+8,58 Mio. $	6,31 %	5

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Planning Center Inc: Q2 2026 im Rückblick

Planning Center Inc erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,01 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.634 $ und erhöhte die Position damit auf 300.501 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $. Die Position macht 2,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Planning Center Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Center Inc 300.501 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 24,7 Mio. $.
Planning Center Inc kaufte im Q2 2026 34 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2.634 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,33 % des Portfolios von Planning Center Inc aus und war dessen Position auf Rang 13.
Planning Center Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Planning Center Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .