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Per Stirling Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
19.1%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+63.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$5337만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.35%
보유액
356
신규
46
증가
153
축소
115
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$1373만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1151만 |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+US$1038만 |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$925만 |
| 5 |
Cambria Global Value ETF
GVAL
|
+US$661만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$943만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+US$908만 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$853만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$795만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$473만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.02% |
| 2 | 정보기술 | 3.66% |
| 3 | 에너지 | 1.77% |
| 4 | 산업재 | 1.13% |
| 5 | 건강관리 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5416만 | 5.14% |
72,314
-1,544
| -2% | -US$112만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$3143만 | 2.98% |
328,739
+374
| +0.1% | +US$3.53만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3003만 | 2.85% |
421,536
-16,850
| -4% | -US$117만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2894만 | 2.75% |
210,459
-1,841
| -0.9% | -US$24.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5억
| US$2758만 | 2.62% |
542,407
+203,373
| +60% | +US$1038만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2640만 | 2.51% |
535,659
+20,528
| +4% | +US$96.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2344만 | 2.23% |
103,240
-2,254
| -2% | -US$50.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1885만 | 1.79% |
399,468
+83,728
| +27% | +US$378만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$1837만 | 1.74% |
421,122
+1,213
| +0.3% | +US$5.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$1831만 | 1.74% |
883,962
+3,637
| +0.4% | +US$7.55만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1750만 | 1.66% |
215,875
-1,328
| -0.6% | -US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1678만 | 1.59% |
173,752
+1,471
| +0.9% | +US$14.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1655만 | 1.57% |
327,763
+16,142
| +5% | +US$81.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$1639만 | 1.56% |
599,845
+89,111
| +17% | +US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.49억
| US$1625만 | 1.54% |
186,554
+2,358
| +1% | +US$20.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1556만 | 1.48% |
22,660
+9,765
| +76% | +US$651만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1528만 | 1.45% |
211,334
+484
| +0.2% | +US$3.29만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1459만 | 1.39% |
288,087
-108
| -0% | -US$5.44천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1435만 | 1.36% |
452,483
+30,309
| +7% | +US$96.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1431만 | 1.36% |
422,899
+21,227
| +5% | +US$70.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1383만 | 1.31% |
64,996
+1,090
| +2% | +US$22.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$1374만 | 1.3% |
+263,352
| 신규 | +US$1373만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1326만 | 1.26% |
219,942
+306
| +0.1% | +US$1.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1301만 | 1.24% |
261,396
+26,507
| +11% | +US$132만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1250만 | 1.19% |
266,337
+21,075
| +9% | +US$98.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Per Stirling Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Per Stirling Capital Management는 US$10.5억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Per Stirling Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5337만을 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 263,352주를 보유했으며 가치는 US$1374만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Century US Quality Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$943만 규모 줄였습니다.
- Per Stirling Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$1374만 상당의 263,352주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eaton Vance Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Per Stirling Capital Management로, 추정 증가액은 US$1038만 규모예요.
- Per Stirling Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Century US Quality Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$943만예요.
- Per Stirling Capital Management는 2026년 2분기에 Eaton Vance Total Return Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$853만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Per Stirling Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 26%를 차지해요.
- Per Stirling Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Per Stirling Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Per Stirling Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.