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Broad Bay Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
64.86%
1년 추정 수익률
90.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.52%
1년 예상 수익률
+90.15%
3년 예상 수익률
+337.88%
5년 예상 수익률
+392.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$1.06억
(-9%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.08%
보유액
37
신규
11
증가
2
축소
10
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$5362만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$5168만 |
| 3 |
Impinj
PI
|
+US$4289만 |
| 4 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$3428만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$2728만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Globalstar
GSAT
|
+US$5223만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$4591만 |
| 3 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$4221만 |
| 4 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$4059만 |
| 5 |
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
|
+US$3376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.06% |
| 2 | 산업재 | 24.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.41% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 금융 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$1.07억 | 10.01% |
749,675
-68,650
| -8% | -US$811만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$1.06억 | 9.92% |
2,046,239
-687,881
| -25% | -US$3376만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$7544만 | 7.05% |
4,789,632
+471,737
| +11% | +US$680만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$7416만 | 6.93% |
+291,400
| 신규 | +US$5362만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$6896만 | 6.44% |
1,574,804
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$6270만 | 5.86% |
4,095,508
-1,059,200
| -21% | -US$1369만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Reddit
RDDT
US$300억
| US$5601만 | 5.23% |
+322,700
| 신규 | +US$5168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$5344만 | 4.99% |
3,203,800
+1,263,400
| +65% | +US$2258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$5343만 | 4.99% |
327,851
-62,600
| -16% | -US$968만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$4976만 | 4.65% |
202,875
-101,525
| -33% | -US$2221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Impinj
PI
US$53.6억
| US$4708만 | 4.4% |
+328,700
| 신규 | +US$4289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$4508만 | 4.21% |
1,893,294
-1,026,171
| -35% | -US$1970만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Semtech
SMTC
US$128억
| US$4025만 | 3.76% |
248,700
-67,300
| -21% | -US$880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$3964만 | 3.7% |
+3,498,542
| 신규 | +US$3428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$3354만 | 3.13% |
+2,310,000
| 신규 | +US$2577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Dollar General
DG
US$296억
| US$2763만 | 2.58% |
+240,000
| 신규 | +US$2728만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Figma
FIG
US$115억
| US$2165만 | 2.02% |
+1,196,910
| 신규 | +US$2408만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Datadog
DDOG
US$887억
| US$2145만 | 2% |
+82,377
| 신규 | +US$1531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$2105만 | 1.97% |
+279,500
| 신규 | +US$1802만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1777만 | 1.66% |
226,605
-62,323
| -22% | -US$457만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
풋옵션
Innodata
INOD
US$18.2억
| US$1512만 | 1.41% |
+200,000
| 신규 | +US$1468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$1465만 | 1.37% |
23,853
-76,459
| -76% | -US$4059만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$1390만 | 1.3% |
+62,900
| 신규 | +US$1480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$428만 | 0.4% |
52,617
-648,923
| -92% | -US$5223만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Akamai
AKAM
US$126억
| – | – |
-188,000
| 청산됨 | -US$2159만 | – |
|
유사한 펀드
JCM
Broad Bay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Broad Bay Capital Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$11.8억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Broad Bay Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.31억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ross Stores으로, 추정 US$4591만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 9.2%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Broad Bay Capital Management는 Snowflake에 US$7416만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Broad Bay Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Snowflake으로, US$7416만 상당의 291,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VF Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Broad Bay Capital Management로, 추정 증가액은 US$2258만 규모예요.
- Broad Bay Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Globalstar이며, 추정 감소액은 US$5223만예요.
- Broad Bay Capital Management는 2026년 2분기에 Ross Stores 보유분을 전량 매도해 추정 US$4591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broad Bay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 66%를 차지해요.
- Broad Bay Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Broad Bay Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$10.7억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Broad Bay Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.