Financial Plan Inc Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+7,17 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+5,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+4,22 Mio. $ |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+477.947 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+407.315 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+369.577 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+334.317 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,92 % |
| 2 | Technologie | 1,42 % |
| 3 | Industrie | 0,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,4 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wah Fu Education & Technology Group Ltd. Ordinary Shares
WAFU
6,17 Mio. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -29.450 $ | – |
|
102
SmartKem
SMTK
211.303 $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -13.650 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Plan Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 102 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Financial Plan Inc investierte 44,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Financial Plan Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.
- Financial Plan Inc hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Plan Inc im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Financial Plan Inc hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.668 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Plan Inc machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Financial Plan Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Plan Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .