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Financial Plan Inc

Financial Plan Inc Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,59 %
Position
102
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+7,17 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+5,79 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,84 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,22 Mio. $
5
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+11,7 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+477.947 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+407.315 $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+369.577 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+334.317 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,92 %
2 Technologie 1,42 %
3 Industrie 0,7 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMBS-Symbol
26
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,46 %
103.640
+84.936
+454 % +3,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,61 Mio. $ 0,44 %
12.363
+173
+1 % +69.996 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,43 %
42.464
+9.375
+28 % +997.892 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSB-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,37 %
130.057
-12.316
-9 % -369.577 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,34 %
22.679
-430
-2 % -65.606 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
31
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,33 %
85.267
-853
-1 % -35.106 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
32
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,32 %
9.258
-807
-8 % -334.317 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,26 %
53.422
-1.356
-2 % -68.139 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,24 %
6.734
-478
-7 % -170.914 $
2025 Q4
2 Quartale
REET-Symbol
35
iShares Global REIT ETF
REET
4,76 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,23 %
88.787
-2.890
-3 % -78.374 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
36
iShares Silver Trust
SLV
26,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,2 %
40.008
-18
-0 % -1.193 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,19 %
18.949
+294
+2 % +31.293 $
2025 Q4
2 Quartale
BNY-Symbol
38
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,17 %
12.107
-190
-2 % -25.978 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
39
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,16 %
31.772
-251
-0,8 % -12.562 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,14 %
2
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
41
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,14 %
3.488
+14
+0,4 % +5.568 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,27 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,13 %
14.323
+2.596
+22 % +249.833 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
440 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,13 %
1.457
+76
+6 % +75.724 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
44
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,13 %
6.725
+48
+0,7 % +9.869 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,12 %
27.901
+3.575
+15 % +161.705 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,12 %
10.360
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVSU-Symbol
47
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
484 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
14.249
+45
+0,3 % +3.768 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
15.393
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
13.842
-1.111
-7 % -97.772 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,11 %
24.574
+8.822
+56 % +425.444 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Financial Plan Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 102 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Financial Plan Inc investierte 44,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Plan Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Plan Inc im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.668 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Plan Inc machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Financial Plan Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Plan Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .