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Financial Plan Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
13.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.21億
(+13%)
資金フロー
+$4406万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.59%
保有額
102
新規
8
買い増し
51
減少
20
解消
6
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$717万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$579万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$484万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$422万 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$1172万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$47.8万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$40.7万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$37万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$33.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.92% |
| 2 | 情報技術 | 1.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.7% |
| 4 | 金融 | 0.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $485万 | 0.46% |
103,640
+84,936
| +454% | +$397万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $461万 | 0.44% |
12,363
+173
| +1% | +$7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $452万 | 0.43% |
42,464
+9,375
| +28% | +$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$111億
| $390万 | 0.37% |
130,057
-12,316
| -9% | -$37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $356万 | 0.34% |
22,679
-430
| -2% | -$6.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $352万 | 0.33% |
85,267
-853
| -1% | -$3.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $341万 | 0.32% |
9,258
-807
| -8% | -$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $270万 | 0.26% |
53,422
-1,356
| -2% | -$6.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $249万 | 0.24% |
6,734
-478
| -7% | -$17.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
iShares Global REIT ETF
REET
$48.8億
| $245万 | 0.23% |
88,787
-2,890
| -3% | -$7.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
iShares Silver Trust
SLV
$248億
| $214万 | 0.2% |
40,008
-18
| -0% | -$1,193 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$199億
| $195万 | 0.19% |
18,949
+294
| +2% | +$3.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $175万 | 0.17% |
12,107
-190
| -2% | -$2.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $164万 | 0.16% |
31,772
-251
| -0.8% | -$1.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $150万 | 0.14% |
2
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $147万 | 0.14% |
3,488
+14
| +0.4% | +$5,568 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.9億
| $142万 | 0.13% |
14,323
+2,596
| +22% | +$25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Costco
COST
$4902億
| $136万 | 0.13% |
1,457
+76
| +6% | +$7.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $135万 | 0.13% |
6,725
+48
| +0.7% | +$9,869 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $130万 | 0.12% |
27,901
+3,575
| +15% | +$16.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $129万 | 0.12% |
10,360
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.88億
| $126万 | 0.12% |
14,249
+45
| +0.3% | +$3,768 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $126万 | 0.12% |
15,393
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $126万 | 0.12% |
13,842
-1,111
| -7% | -$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.2億
| $119万 | 0.11% |
24,574
+8,822
| +56% | +$42.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Financial Plan Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Plan Incは102銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$9.33億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
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- Financial Plan Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定$1172万相当を減らしました。
- Financial Plan Incは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Plan Incの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの73%を占めています。
- Financial Plan Incは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Financial Plan Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Plan Incの 13F報告書 に基づいています。