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Financial Plan Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1054 M
Rotación
13.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1054 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 121 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.59%
Posición
102
Nuevas
8
Aumentadas
51
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 5.79 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 478 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 407 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 370 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 334 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.92% |
| 2 | Tecnología | 1.42% |
| 3 | Industriales | 0.7% |
| 4 | Finanzas | 0.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 4.85 M | 0.46% |
103,640
+84,936
| +454% | +USD 3.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.61 M | 0.44% |
12,363
+173
| +1% | +USD 70 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 4.52 M | 0.43% |
42,464
+9,375
| +28% | +USD 998 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 3.9 M | 0.37% |
130,057
-12,316
| -9% | -USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 3.56 M | 0.34% |
22,679
-430
| -2% | -USD 65.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 3.52 M | 0.33% |
85,267
-853
| -1% | -USD 35.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.41 M | 0.32% |
9,258
-807
| -8% | -USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 2.7 M | 0.26% |
53,422
-1,356
| -2% | -USD 68.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.49 M | 0.24% |
6,734
-478
| -7% | -USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4876 M
| USD 2.45 M | 0.23% |
88,787
-2,890
| -3% | -USD 78.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 2.14 M | 0.2% |
40,008
-18
| -0% | -USD 1.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.19% |
18,949
+294
| +2% | +USD 31.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 1.75 M | 0.17% |
12,107
-190
| -2% | -USD 26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.16% |
31,772
-251
| -0.8% | -USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 1.5 M | 0.14% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.47 M | 0.14% |
3,488
+14
| +0.4% | +USD 5.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1268 M
| USD 1.42 M | 0.13% |
14,323
+2,596
| +22% | +USD 250 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.36 M | 0.13% |
1,457
+76
| +6% | +USD 75.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.35 M | 0.13% |
6,725
+48
| +0.7% | +USD 9.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 1.3 M | 0.12% |
27,901
+3,575
| +15% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.29 M | 0.12% |
10,360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 479 M
| USD 1.26 M | 0.12% |
14,249
+45
| +0.3% | +USD 3.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
15,393
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
13,842
-1,111
| -7% | -USD 97.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2312 M
| USD 1.19 M | 0.11% |
24,574
+8,822
| +56% | +USD 425 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Plan Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc mantenía 102 posiciones por un valor de USD 1054 M, un aumento de 13% frente a los USD 933 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Financial Plan Inc destinó USD 44.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 917 acciones con un valor de USD 328 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Financial Plan Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 917 acciones por un valor de USD 328 k.
- Financial Plan Inc fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.17 M.
- La mayor reducción de Financial Plan Inc durante T2 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Financial Plan Inc cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2026, con una venta estimada de USD 322 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Plan Inc representan 73% de su cartera de USD 1054 M en T2 2026.
- Financial Plan Inc abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Plan Inc aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1054 M.
Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.