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Financial Plan Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
13,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,59%
Posição
102
Nova
8
Aumentada
51
Reduzida
20
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 5,79 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 4,22 mi |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 334 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,92% |
| 2 | Tecnologia | 1,42% |
| 3 | Bens industriais | 0,7% |
| 4 | Financeiro | 0,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 4,85 mi | 0,46% |
103.640
+84.936
| +454% | +US$ 3,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,61 mi | 0,44% |
12.363
+173
| +1% | +US$ 70 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 4,52 mi | 0,43% |
42.464
+9.375
| +28% | +US$ 998 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 3,9 mi | 0,37% |
130.057
-12.316
| -9% | -US$ 370 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 3,56 mi | 0,34% |
22.679
-430
| -2% | -US$ 65,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 3,52 mi | 0,33% |
85.267
-853
| -1% | -US$ 35,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 3,41 mi | 0,32% |
9.258
-807
| -8% | -US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 2,7 mi | 0,26% |
53.422
-1.356
| -2% | -US$ 68,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,49 mi | 0,24% |
6.734
-478
| -7% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,88 bi
| US$ 2,45 mi | 0,23% |
88.787
-2.890
| -3% | -US$ 78,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 2,14 mi | 0,2% |
40.008
-18
| -0% | -US$ 1,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,19% |
18.949
+294
| +2% | +US$ 31,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 1,75 mi | 0,17% |
12.107
-190
| -2% | -US$ 26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,16% |
31.772
-251
| -0,8% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,5 mi | 0,14% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,47 mi | 0,14% |
3.488
+14
| +0,4% | +US$ 5,57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 1,42 mi | 0,13% |
14.323
+2.596
| +22% | +US$ 250 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,36 mi | 0,13% |
1.457
+76
| +6% | +US$ 75,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,35 mi | 0,13% |
6.725
+48
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 1,3 mi | 0,12% |
27.901
+3.575
| +15% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,29 mi | 0,12% |
10.360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 479 mi
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
14.249
+45
| +0,3% | +US$ 3,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
15.393
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
13.842
-1.111
| -7% | -US$ 97,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,31 bi
| US$ 1,19 mi | 0,11% |
24.574
+8.822
| +56% | +US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Plan Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Plan Inc detinha 102 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 13% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Financial Plan Inc alocou US$ 44,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 917 ações no valor de US$ 328 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Financial Plan Inc no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 917 ações no valor de US$ 328 mil.
- Financial Plan Inc foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,17 mi.
- A maior redução de Financial Plan Inc em T2 2026 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Financial Plan Inc encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 322 mil.
- As dez maiores posições de Financial Plan Inc representam 73% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- Financial Plan Inc abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Plan Inc subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Plan Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.