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Financial Plan Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
14.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.21억
(+13%)
자금 흐름
+US$4406만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.59%
보유액
102
신규
8
증가
51
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$717만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$579만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$484만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$422만 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$1172만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$47.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$40.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$37만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.92% |
| 2 | 정보기술 | 1.42% |
| 3 | 산업재 | 0.7% |
| 4 | 금융 | 0.4% |
| 5 | 임의소비재 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$162억
| US$485만 | 0.46% |
103,640
+84,936
| +454% | +US$397만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$461만 | 0.44% |
12,363
+173
| +1% | +US$7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$452만 | 0.43% |
42,464
+9,375
| +28% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$390만 | 0.37% |
130,057
-12,316
| -9% | -US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$826억
| US$356만 | 0.34% |
22,679
-430
| -2% | -US$6.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$352만 | 0.33% |
85,267
-853
| -1% | -US$3.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1377억
| US$341만 | 0.32% |
9,258
-807
| -8% | -US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540억
| US$270만 | 0.26% |
53,422
-1,356
| -2% | -US$6.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$249만 | 0.24% |
6,734
-478
| -7% | -US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.1억
| US$245만 | 0.23% |
88,787
-2,890
| -3% | -US$7.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
iShares Silver Trust
SLV
US$256억
| US$214만 | 0.2% |
40,008
-18
| -0% | -US$1.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$195만 | 0.19% |
18,949
+294
| +2% | +US$3.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
US$1020억
| US$175만 | 0.17% |
12,107
-190
| -2% | -US$2.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$164만 | 0.16% |
31,772
-251
| -0.8% | -US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$150만 | 0.14% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$147만 | 0.14% |
3,488
+14
| +0.4% | +US$5.57천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.6억
| US$142만 | 0.13% |
14,323
+2,596
| +22% | +US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Costco
COST
US$4655억
| US$136만 | 0.13% |
1,457
+76
| +6% | +US$7.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$135만 | 0.13% |
6,725
+48
| +0.7% | +US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7억
| US$130만 | 0.12% |
27,901
+3,575
| +15% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1171억
| US$129만 | 0.12% |
10,360
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.68억
| US$126만 | 0.12% |
14,249
+45
| +0.3% | +US$3.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$126만 | 0.12% |
15,393
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139억
| US$126만 | 0.12% |
13,842
-1,111
| -7% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$119만 | 0.11% |
24,574
+8,822
| +56% | +US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Plan Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Plan Inc 측은 US$10.5억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.33억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Financial Plan Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4406만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 917주를 보유했으며 가치는 US$32.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1172만 규모 줄였어요.
- Financial Plan Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$32.8만 상당의 917주를 매수했어요.
- Financial Plan Inc 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$717만 규모예요.
- Financial Plan Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1172만예요.
- Financial Plan Inc 측은 2026년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Plan Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 73% 비중을 차지해요.
- Financial Plan Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Plan Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Financial Plan Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.