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Financial Plan Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1054 M
Rotación
14.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1054 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 121 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.59%
Posición
102
Nuevas
8
Aumentadas
51
Reducidas
20
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 5.79 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 478 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 407 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 370 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 334 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.92% |
| 2 | Tecnología | 1.42% |
| 3 | Industriales | 0.7% |
| 4 | Finanzas | 0.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 183 M | 17.36% |
1,428,195
+34,237
| +2% | +USD 4.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 164 M | 15.59% |
3,704,312
+167,570
| +5% | +USD 7.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 108 M | 10.23% |
1,209,058
+22,667
| +2% | +USD 2.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 60.2 M | 5.71% |
1,614,612
+98,456
| +6% | +USD 3.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 49.6 M | 4.7% |
1,038,034
+120,893
| +13% | +USD 5.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 49.3 M | 4.68% |
511,267
+5,175
| +1% | +USD 477 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 43.2 M | 4.09% |
926,710
+75,458
| +9% | +USD 3.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 39 M | 3.7% |
776,767
+96,276
| +14% | +USD 4.84 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 37.8 M | 3.58% |
797,049
+84,724
| +12% | +USD 4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 31 M | 2.95% |
763,903
+33,713
| +5% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 30.2 M | 2.87% |
1,354,741
+83,119
| +7% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 29.8 M | 2.83% |
587,139
-230,803
| -28% | -USD 11.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 29.1 M | 2.77% |
1,006,202
+78,663
| +8% | +USD 2.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 26.5 M | 2.51% |
718,310
-13,009
| -2% | -USD 478 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 24.4 M | 2.31% |
576,998
+68,402
| +13% | +USD 2.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 10.7 M | 1.02% |
104,859
+2,561
| +3% | +USD 264 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 9.5 M | 0.91% |
231,318
+37,903
| +20% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.87 M | 0.75% |
99,573
+5,602
| +6% | +USD 443 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 7.13 M | 0.68% |
172,083
+20,572
| +14% | +USD 853 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 6.6 M | 0.63% |
113,466
-2,297
| -2% | -USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.09 M | 0.58% |
21,053
-1,424
| -6% | -USD 407 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.08 M | 0.58% |
48,709
+344
| +0.7% | +USD 41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.87 M | 0.56% |
5,511
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.61 M | 0.53% |
71,969
-3,726
| -5% | -USD 291 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.12 M | 0.49% |
46,426
+27,151
| +141% | +USD 2.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Plan Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc mantenía 102 posiciones por un valor de USD 1054 M, un aumento de 13% frente a los USD 933 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Financial Plan Inc destinó USD 44.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 917 acciones con un valor de USD 328 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Financial Plan Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 917 acciones por un valor de USD 328 k.
- Financial Plan Inc fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.17 M.
- La mayor reducción de Financial Plan Inc durante T2 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Financial Plan Inc cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2026, con una venta estimada de USD 322 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Plan Inc representan 73% de su cartera de USD 1054 M en T2 2026.
- Financial Plan Inc abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Plan Inc aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1054 M.
Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.