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UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,32 % |
53.911
-772
| -1 % | -48.940 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
77
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,32 % |
14.256
+7.986
| +127 % | +1,72 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,32 % |
33.322
-477
| -1 % | -47.966 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
79
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,77 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,31 % |
37.378
-817
| -2 % | -75.620 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
80
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,31 % |
8.576
+454
| +6 % | +170.154 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
81
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,3 % |
69.476
-771
| -1 % | -36.271 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,3 % |
1.755
+118
| +7 % | +204.569 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,3 % |
35.335
+8.966
| +34 % | +829.522 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,3 % |
+40.300
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,3 % |
247.788
+4.794
| +2 % | +61.846 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,3 % |
4.101
+260
| +7 % | +197.514 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
501 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,3 % |
242.987
-10.682
| -4 % | -152.988 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
88
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,29 % |
61.331
-5.007
| -8 % | -252.572 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
89
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,29 % |
280.760
-10.169
| -3 % | -116.601 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,29 % |
8.760
+1.574
| +22 % | +592.543 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
91
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,28 % |
15.521
+168
| +1 % | +31.741 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
92
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,28 % |
62.893
+2.500
| +4 % | +119.011 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,28 % |
8.620
+925
| +12 % | +318.864 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
94
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,28 % |
31.054
-1.252
| -4 % | -122.362 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,28 % |
52.145
-6.772
| -11 % | -386.316 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
96
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,27 % |
50.854
+6.191
| +14 % | +353.489 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,27 % |
31.307
+7.543
| +32 % | +699.984 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,27 % |
58.985
-14.370
| -20 % | -708.593 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,26 % |
76.835
+6.066
| +9 % | +221.991 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,25 % |
27.519
+1.482
| +6 % | +146.296 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .