Wir sind mit live!
Mehr erfahren
UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,45 % |
139.283
+5.811
| +4 % | +205.735 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
141.341
+11.825
| +9 % | +398.656 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
53
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,43 % |
38.774
+14.167
| +58 % | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,43 % |
142.230
+3.718
| +3 % | +123.309 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,43 % |
126.858
-2.535
| -2 % | -88.865 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,43 % |
31.577
+9.746
| +45 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,08 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,42 % |
104.423
+9.587
| +10 % | +403.983 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,39 % |
126.035
-5.964
| -5 % | -204.027 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
39.423
-1.575
| -4 % | -172.921 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
273 Mio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,39 % |
352.053
-1.962
| -0,6 % | -24.177 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
61
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,54 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,37 % |
112.800
+7.224
| +7 % | +248.170 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,37 % |
26.509
+1.330
| +5 % | +194.894 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,36 % |
80.769
+4.097
| +5 % | +183.505 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,36 % |
81.096
+2.278
| +3 % | +108.031 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
65
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,36 % |
54.170
+2.490
| +5 % | +171.260 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
66
Visa
V
784 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,36 % |
10.441
+1.298
| +14 % | +474.464 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
67
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
351 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 0,36 % |
173.629
+20.756
| +14 % | +455.501 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,35 % |
90.236
+1.112
| +1 % | +48.008 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,34 % |
40.384
+7.048
| +21 % | +642.540 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
70
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,34 % |
18.160
+1.033
| +6 % | +190.682 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
71
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,34 % |
207.871
+9.668
| +5 % | +171.032 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
72
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,25 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,34 % |
37.431
-77
| -0,2 % | -7.458 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,33 % |
291.321
-1.735
| -0,6 % | -21.583 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,33 % |
4.653
+255
| +6 % | +182.215 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
75
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,33 % |
23.135
+997
| +5 % | +135.301 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .