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UAG

United Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 948 Mio. $ Umschlag 20,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
948 Mio. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,66 %
Position
586
Neu
78
Aufgestockt
291
Reduziert
155
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+4,86 Mio. $
2
BW-Symbol
Babcock & Wilcox
BW
+3,64 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+3,51 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,94 Mio. $
5
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,85 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,54 Mio. $
3
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+2,74 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,29 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,17 %
2 Technologie 14,64 %
3 Finanzwesen 5,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
5 Kommunikationsdienste 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRS-Symbol
26
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
390 Mio. $
7,58 Mio. $ 0,8 %
127.703
+3.036
+2 % +171.270 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
7,33 Mio. $ 0,77 %
10.675
+151
+1 % +100.662 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,75 %
99.937
+63
+0,1 % +4.388 $
2023 Q4
10 Quartale
FYLD-Symbol
29
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
755 Mio. $
6,68 Mio. $ 0,71 %
183.160
+9.167
+5 % +349.337 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
6,67 Mio. $ 0,7 %
11.842
+79
+0,7 % +48.307 $
2024 Q1
9 Quartale
QGRW-Symbol
31
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,27 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,67 %
95.524
+77.049
+417 % +4,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SYLD-Symbol
32
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,01 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,65 %
78.241
+4.969
+7 % +389.198 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQM-Symbol
33
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
110 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,65 %
20.406
+436
+2 % +123.507 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
34
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
6,11 Mio. $ 0,65 %
5.295
-126
-2 % -94.486 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYV-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,64 %
99.573
+7.396
+8 % +442.642 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,64 %
69.917
+3.329
+5 % +280.112 $
2023 Q4
10 Quartale
KHPI-Symbol
37
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
459 Mio. $
5,86 Mio. $ 0,62 %
226.741
-7.394
-3 % -189.970 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,61 %
69.711
-2.810
-4 % -223.982 $
2024 Q2
8 Quartale
CGXU-Symbol
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,61 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,61 %
166.454
+2.203
+1 % +73.171 $
2024 Q4
6 Quartale
WTV-Symbol
40
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,58 %
54.200
+25.934
+92 % +2,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CSRE-Symbol
41
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
582 Mio. $
5,44 Mio. $ 0,57 %
191.597
+18.879
+11 % +535.586 $
2025 Q4
2 Quartale
EYLD-Symbol
42
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
916 Mio. $
5,36 Mio. $ 0,57 %
118.042
+6.927
+6 % +314.754 $
2024 Q1
9 Quartale
IJR-Symbol
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,54 %
34.675
+1.373
+4 % +188.424 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHM-Symbol
44
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,52 %
133.472
+2.155
+2 % +74.170 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,5 %
131.999
-2.820
-2 % -93.187 $
2023 Q4
10 Quartale
JCPB-Symbol
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,5 %
100.807
+4.678
+5 % +219.387 $
2024 Q1
9 Quartale
HTRB-Symbol
47
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,49 %
138.512
+3.960
+3 % +133.818 $
2023 Q4
10 Quartale
GSEW-Symbol
48
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,49 %
49.456
+1.649
+3 % +150.013 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
49
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,49 %
40.998
+1.347
+3 % +167.220 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
50
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,49 %
46.789
+674
+1 % +66.688 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Old West Investment Management
Old West Investment Management Los Angeles, California 944 Mio. $ AUM 90,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Makena Capital Management
Makena Capital Management Menlo Park, California 952 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt United Advisor Group 586 Positionen im Wert von 948 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 811 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

United Advisor Group investierte 45,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 291 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Babcock & Wilcox: 214.794 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von United Advisor Group im Q2 2026 war Babcock & Wilcox: 214.794 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • United Advisor Group hat seine Position in WisdomTree US Quality Growth Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • United Advisor Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 948 Mio. $ aus.
  • United Advisor Group eröffnete 78 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 948 Mio. $.

Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .