¡Ya estamos en !
Descubre más
McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 71.6 M | 5.31% |
983,772
+10,122
| +1% | +USD 787 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
2
Strive Total Return Bond ETF
STXT
USD 114 M
| USD 71.5 M | 5.3% |
3,590,574
+98,913
| +3% | +USD 1.99 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 62.1 M | 4.6% |
1,297,305
+165,524
| +15% | +USD 7.96 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 59.7 M | 4.43% |
304,419
+10,240
| +3% | +USD 2.05 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
5
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 55.1 M | 4.09% |
763,230
+18,674
| +3% | +USD 1.38 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 54.3 M | 4.02% |
1,393,201
-2,617
| -0.2% | -USD 105 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 46.1 M | 3.42% |
124,543
+18,127
| +17% | +USD 7.59 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 40.7 M | 3.02% |
736,989
+56,295
| +8% | +USD 3.24 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 39.4 M | 2.92% |
131,938
+7,115
| +6% | +USD 2.23 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 36.9 M | 2.73% |
1,821,941
+6,800
| +0.4% | +USD 138 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
11
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
USD 132 M
| USD 32.2 M | 2.39% |
824,998
-60,225
| -7% | -USD 2.42 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 27.2 M | 2.02% |
414,396
+27,862
| +7% | +USD 1.87 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 25.2 M | 1.87% |
1,018,620
+15,048
| +1% | +USD 383 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
14
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 25 M | 1.85% |
455,519
+13,686
| +3% | +USD 783 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 23.8 M | 1.76% |
307,236
+82,882
| +37% | +USD 6.47 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 22.3 M | 1.66% |
866,459
-11,717
| -1% | -USD 305 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 21.1 M | 1.57% |
238,042
+5,202
| +2% | +USD 477 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 20.2 M | 1.5% |
250,614
-3,867
| -2% | -USD 314 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 19.1 M | 1.41% |
401,266
-17,043
| -4% | -USD 828 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 19 M | 1.41% |
72,618
+3,061
| +4% | +USD 828 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.8 M | 1.32% |
30,891
+7,256
| +31% | +USD 4.41 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 16.9 M | 1.25% |
235,777
-6,393
| -3% | -USD 510 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.7 M | 1.24% |
232,700
-117,848
| -34% | -USD 8.76 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.9 M | 1.11% |
58,866
+5,378
| +10% | +USD 1.4 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.3 M | 1.06% |
129,770
+1,600
| +1% | +USD 176 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.