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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 848 k | 0.06% |
2,802
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 834 k | 0.06% |
10,751
-139
| -1% | -USD 10.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 833 k | 0.06% |
1,393
-55
| -4% | -USD 34.4 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 831 k | 0.06% |
5,358
+4,073
| +317% | +USD 670 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 792 k | 0.06% |
2,558
-6
| -0.2% | -USD 1.97 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 786 k | 0.06% |
855
+236
| +38% | +USD 239 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 774 k | 0.06% |
15,875
-15
| -0.1% | -USD 774 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 755 k | 0.06% |
11,083
+10,787
| +3,644% | +USD 820 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
84
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 750 k | 0.06% |
9,726
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 696 k | 0.05% |
5,596
-45
| -0.8% | -USD 5.72 k |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
86
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 693 k | 0.05% |
7,730
+85
| +1% | +USD 8.04 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 683 k | 0.05% |
2,199
+183
| +9% | +USD 58.3 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
88
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 676 k | 0.05% |
5,439
+1
| +0% | +USD 123 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 663 k | 0.05% |
1,075
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
90
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1282 M
| USD 659 k | 0.05% |
28,483
+643
| +2% | +USD 15 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
91
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 658 k | 0.05% |
1,870
-26
| -1% | -USD 9.27 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
92
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 658 k | 0.05% |
8,931
+1,901
| +27% | +USD 141 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
93
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 637 k | 0.05% |
1,886
+1,200
| +175% | +USD 470 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
94
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 2020 M
| USD 624 k | 0.05% |
15,293
-234
| -2% | -USD 9.8 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
95
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 619 k | 0.05% |
2,553
+359
| +16% | +USD 97.1 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
96
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 610 k | 0.05% |
2,017
+79
| +4% | +USD 25.4 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
97
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3684 M
| USD 592 k | 0.04% |
5,854
+2,263
| +63% | +USD 231 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
98
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.8 mil M
| USD 571 k | 0.04% |
1,204
+952
| +378% | +USD 409 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
99
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2568 M
| USD 552 k | 0.04% |
12,124
-77
| -0.6% | -USD 3.59 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
100
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 546 k | 0.04% |
+13,734
| Nuevas | +USD 607 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.