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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
1,176
-60
| -5% | -USD 18.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
127
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3310 M
| USD 333 k | 0.02% |
9,963
+1,461
| +17% | +USD 52.2 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
128
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 322 k | 0.02% |
6,100
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
5,482
-90,087
| -94% | -USD 5.29 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
130
American Electric Power
AEP
USD 67.9 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
2,428
-381
| -14% | -USD 47.7 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
131
Rio Tinto
RIO
USD 146 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
3,360
+148
| +5% | +USD 13.5 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
132
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
427
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
133
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
9,762
+1,528
| +19% | +USD 46.4 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
134
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5405 M
| USD 295 k | 0.02% |
12,133
+677
| +6% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
135
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 293 k | 0.02% |
867
+214
| +33% | +USD 73.6 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
136
Motorola Solutions
MSI
USD 75.9 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
655
+1
| +0.2% | +USD 433 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
137
TotalEnergies
TTE
USD 198 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
3,008
-306
| -9% | -USD 23.4 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
138
Seagate
STX
USD 150 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
709
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
139
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 276 k | 0.02% |
5,754
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
3,497
+263
| +8% | +USD 20.7 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
3,438
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
142
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
2,984
+1,025
| +52% | +USD 95.7 k |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
143
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7175 M
| USD 268 k | 0.02% |
7,496
-165
| -2% | -USD 5.94 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
144
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
2,198
-3,994
| -65% | -USD 461 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
145
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 230 M
| USD 260 k | 0.02% |
3,853
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
146
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
1,233
-67
| -5% | -USD 13.8 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
147
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
3,584
-185
| -5% | -USD 14.3 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
148
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 689 M
| USD 257 k | 0.02% |
2,257
-155
| -6% | -USD 18.4 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
149
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
2,670
-90
| -3% | -USD 7.93 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
150
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
12,267
+980
| +9% | +USD 15.7 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.