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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+7,96 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,59 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+6,47 Mio. $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+5,1 Mio. $
5
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+4,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+8,76 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+5,29 Mio. $
3
STXE-Symbol
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
+2,42 Mio. $
4
UMH-Symbol
UMH Properties
UMH
+1,6 Mio. $
5
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,87 %
2 Technologie 5,41 %
3 Finanzwesen 1,16 %
4 Industrie 0,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
126
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
333.594 $ 0,02 %
1.176
-60
-5 % -18.857 $
2017 Q4
33 Quartale
FIBK-Symbol
127
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
332.764 $ 0,02 %
9.963
+1.461
+17 % +52.243 $
2025 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
128
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
322.202 $ 0,02 %
6.100
– –
2017 Q4
33 Quartale
VGSH-Symbol
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
320.928 $ 0,02 %
5.482
-90.087
-94 % -5,29 Mio. $
2017 Q4
33 Quartale
AEP-Symbol
130
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
318.254 $ 0,02 %
2.428
-381
-14 % -47.671 $
2017 Q4
33 Quartale
RIO-Symbol
131
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
313.454 $ 0,02 %
3.360
+148
+5 % +13.492 $
2019 Q1
28 Quartale
CAT-Symbol
132
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
302.380 $ 0,02 %
427
– –
2017 Q4
33 Quartale
SCHD-Symbol
133
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
299.490 $ 0,02 %
9.762
+1.528
+19 % +46.352 $
2022 Q3
14 Quartale
PAGP-Symbol
134
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
294.589 $ 0,02 %
12.133
+677
+6 % +14.778 $
2024 Q4
5 Quartale
TSM-Symbol
135
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
292.887 $ 0,02 %
867
+214
+33 % +73.643 $
2017 Q4
33 Quartale
MSI-Symbol
136
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
284.262 $ 0,02 %
655
+1
+0,2 % +433 $
2017 Q4
33 Quartale
TTE-Symbol
137
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
280.395 $ 0,02 %
3.008
-306
-9 % -23.382 $
2025 Q4
1 Quartal
STX-Symbol
138
Seagate
STX
145 Mrd. $
277.758 $ 0,02 %
709
– –
2021 Q2
19 Quartale
DFNM-Symbol
139
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
275.789 $ 0,02 %
5.754
– –
2022 Q4
13 Quartale
BSV-Symbol
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
274.200 $ 0,02 %
3.497
+263
+8 % +20.707 $
2017 Q4
33 Quartale
VCSH-Symbol
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
272.530 $ 0,02 %
3.438
– –
2017 Q4
33 Quartale
IEFA-Symbol
142
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
270.163 $ 0,02 %
2.984
+1.025
+52 % +95.666 $
2018 Q3
30 Quartale
DFLV-Symbol
143
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
267.698 $ 0,02 %
7.496
-165
-2 % -5.945 $
2024 Q3
6 Quartale
MRK-Symbol
144
Merck
MRK
360 Mrd. $
264.413 $ 0,02 %
2.198
-3.994
-65 % -461.105 $
2017 Q4
33 Quartale
DXIV-Symbol
145
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
260.226 $ 0,02 %
3.853
– –
2024 Q3
6 Quartale
TMUS-Symbol
146
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
258.967 $ 0,02 %
1.233
-67
-5 % -13.762 $
2020 Q1
24 Quartale
CVS-Symbol
147
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
257.427 $ 0,02 %
3.584
-185
-5 % -14.251 $
2017 Q4
33 Quartale
IXG-Symbol
148
iShares Global Financials ETF
IXG
703 Mio. $
257.241 $ 0,02 %
2.257
-155
-6 % -18.412 $
2022 Q1
16 Quartale
NFLX-Symbol
149
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
256.721 $ 0,02 %
2.670
-90
-3 % -7.930 $
2017 Q4
33 Quartale
PBR-Symbol
150
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
254.540 $ 0,02 %
12.267
+980
+9 % +15.676 $
2025 Q4
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Vantage Investment Partners
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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .