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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 545.118 $ | 0,04 % |
2.142
+86
| +4 % | +22.832 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
102
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 537.114 $ | 0,04 % |
2.064
+1
| +0 % | +272 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
103
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 531.871 $ | 0,04 % |
2.489
+502
| +25 % | +109.936 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
104
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 530.772 $ | 0,04 % |
12.477
| – | – |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 497.660 $ | 0,04 % |
10.299
-358
| -3 % | -17.722 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 497.562 $ | 0,04 % |
2.106
+139
| +7 % | +36.253 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
107
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 490.469 $ | 0,04 % |
+7.957
| Neu | +514.089 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
108
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 489.338 $ | 0,04 % |
3.682
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
109
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 469.559 $ | 0,03 % |
3.192
+1
| +0 % | +163 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
110
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 468.510 $ | 0,03 % |
3.017
-51
| -2 % | -7.947 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
111
AT&T
T
161 Mrd. $
| 453.899 $ | 0,03 % |
15.657
+1.462
| +10 % | +39.056 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
112
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 451.879 $ | 0,03 % |
4.419
+1.736
| +65 % | +182.047 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
113
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 424.174 $ | 0,03 % |
5.963
+3.535
| +146 % | +259.429 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
114
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 421.222 $ | 0,03 % |
6.080
+3
| +0 % | +212 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
115
Oxford Lane Capital
OXLC
775 Mio. $
| 413.332 $ | 0,03 % |
42.263
+36.096
| +585 % | +397.641 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
116
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
| 403.052 $ | 0,03 % |
17.311
+8.712
| +101 % | +204.832 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
117
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,65 Mrd. $
| 401.811 $ | 0,03 % |
43.159
+27.405
| +174 % | +289.334 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 397.381 $ | 0,03 % |
7.352
+212
| +3 % | +11.876 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
119
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 381.798 $ | 0,03 % |
3.527
+78
| +2 % | +8.992 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
120
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 360.058 $ | 0,03 % |
5.456
+43
| +0,8 % | +2.767 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
121
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 359.081 $ | 0,03 % |
1.433
+683
| +91 % | +151.615 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
| 358.695 $ | 0,03 % |
7.208
-43
| -0,6 % | -2.236 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
123
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 348.316 $ | 0,03 % |
2.639
-82
| -3 % | -9.080 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
124
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 339.619 $ | 0,03 % |
1.042
+42
| +4 % | +13.475 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 335.820 $ | 0,02 % |
2.428
-8
| -0,3 % | -1.151 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .