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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
673 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
997
Neu
61
Aufgestockt
182
Reduziert
149
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+32,6 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
Strive Total Return Bond ETF
STXT
|
+3,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,32 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Industrie | 1,54 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 8,28 % |
894.012
+12.870
| +1 % | +750.531 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Strive Total Return Bond ETF
STXT
113 Mio. $
| 50,9 Mio. $ | 7,57 % |
2.549.761
+180.700
| +8 % | +3,6 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 47,1 Mio. $ | 7 % |
105.486
+943
| +0,9 % | +398.247 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 6,46 % |
1.466.379
+34.882
| +2 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
548 Mio. $
| 36,9 Mio. $ | 5,48 % |
1.823.587
+235.136
| +15 % | +4,76 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,87 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 4,87 % |
1.291.077
-50.780
| -4 % | -1,29 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
547 Mio. $
| 32,3 Mio. $ | 4,8 % |
+544.831
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 4,32 % |
116.489
+9.930
| +9 % | +2,39 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 3,71 % |
657.913
-478.350
| -42 % | -18 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
10
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
126 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 3,59 % |
813.101
+30.612
| +4 % | +880.667 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 3,5 % |
504.144
+61.173
| +14 % | +2,8 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 3,17 % |
1.109.990
+162.428
| +17 % | +3,14 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,74 % |
115.213
+28.147
| +32 % | +4,5 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,7 % |
288.923
+288.839
| +343.856 % | +18,1 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,63 % |
211.757
+9.105
| +4 % | +751.864 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,59 % |
288.016
-498.152
| -63 % | -30,3 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,73 % |
55.290
-1.991
| -3 % | -371.293 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,69 % |
180.946
+30.633
| +20 % | +1,93 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,49 % |
46.036
+5.400
| +13 % | +1,19 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 1,24 % |
17.451
+1.871
| +12 % | +841.485 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 1,19 % |
135.413
+21.679
| +19 % | +1,25 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
22
Costco
COST
472 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,82 % |
6.501
+7
| +0,1 % | +5.462 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
23
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,03 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,79 % |
112.296
+2.282
| +2 % | +106.681 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,78 % |
24.599
-12.506
| -34 % | -2,49 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,73 % |
18.339
-585
| -3 % | -151.410 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt McIlrath & Eck 997 Positionen im Wert von 673 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 631 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 182 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Mid Cap Equity ETF: 544.831 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 30,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q2 2024 war Avantis US Mid Cap Equity ETF: 544.831 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,3 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in 374Water im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.700 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q2 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 673 Mio. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 61 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 673 Mio. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .