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McIlrath & Eck 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
47.68%
1년 추정 수익률
15.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+15.78%
3년 예상 수익률
+43.95%
5년 예상 수익률
+48.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.73억
AUM 성장
+US$4210만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
997
신규
61
증가
182
축소
149
청산됨
49
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$3263만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1810만 |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$476만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$450만 |
| 5 |
Strive Total Return Bond ETF
STXT
|
+US$360만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3027만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$1804만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$249만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$193만 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.32% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 산업재 | 1.54% |
| 5 | 필수소비재 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$5573만 | 8.28% |
894,012
+12,870
| +1% | +US$75.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Strive Total Return Bond ETF
STXT
US$1.13억
| US$5094만 | 7.57% |
2,549,761
+180,700
| +8% | +US$360만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4715만 | 7% |
105,486
+943
| +0.9% | +US$39.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$4351만 | 6.46% |
1,466,379
+34,882
| +2% | +US$105만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.5억
| US$3691만 | 5.48% |
1,823,587
+235,136
| +15% | +US$476만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.6억
| US$3281만 | 4.87% |
1,291,077
-50,780
| -4% | -US$129만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.47억
| US$3231만 | 4.8% |
+544,831
| 신규 | +US$3263만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$2908만 | 4.32% |
116,489
+9,930
| +9% | +US$239만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$2497만 | 3.71% |
657,913
-478,350
| -42% | -US$1804만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
10
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$1.28억
| US$2418만 | 3.59% |
813,101
+30,612
| +4% | +US$88.1만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$2358만 | 3.5% |
504,144
+61,173
| +14% | +US$280만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$2132만 | 3.17% |
1,109,990
+162,428
| +17% | +US$314만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$1848만 | 2.74% |
115,213
+28,147
| +32% | +US$450만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$1816만 | 2.7% |
288,923
+288,839
| +343,856% | +US$1810만 |
2024 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1774만 | 2.63% |
211,757
+9,105
| +4% | +US$75.2만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1743만 | 2.59% |
288,016
-498,152
| -63% | -US$3027만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1165만 | 1.73% |
55,290
-1,991
| -3% | -US$37.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4억
| US$1138만 | 1.69% |
180,946
+30,633
| +20% | +US$193만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1004만 | 1.49% |
46,036
+5,400
| +13% | +US$119만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$836만 | 1.24% |
17,451
+1,871
| +12% | +US$84.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$802만 | 1.19% |
135,413
+21,679
| +19% | +US$125만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4902억
| US$553만 | 0.82% |
6,501
+7
| +0.1% | +US$5.46천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
23
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.4억
| US$533만 | 0.79% |
112,296
+2,282
| +2% | +US$10.7만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$528만 | 0.78% |
24,599
-12,506
| -34% | -US$249만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$491만 | 0.73% |
18,339
-585
| -3% | -US$15.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
McIlrath & Eck의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, McIlrath & Eck 측은 US$6.73억 상당의 997개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.31억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
McIlrath & Eck 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3374만 규모를 투입해 신규 포지션 61개를 개설하고 기존 보유 종목 182개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Mid Cap Equity ETF 주식으로, 544,831주를 보유했으며 가치는 US$3231만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3027만 규모 줄였어요.
- McIlrath & Eck의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Mid Cap Equity ETF 주식으로, US$3231만 상당의 544,831주를 매수했어요.
- McIlrath & Eck 측이 2024년 2분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1810만 규모예요.
- McIlrath & Eck의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3027만예요.
- McIlrath & Eck 측은 2024년 2분기에 374Water 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McIlrath & Eck의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.73억 중 56% 비중을 차지해요.
- McIlrath & Eck 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- McIlrath & Eck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$6.73억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 McIlrath & Eck의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.