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McIlrath & Eck 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
47.68%
1년 추정 수익률
15.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+15.78%
3년 예상 수익률
+43.95%
5년 예상 수익률
+48.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
-US$604만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$1017만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.38%
보유액
584
신규
63
증가
70
축소
119
청산됨
28
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$37.5만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$15만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$14.1만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$13.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$414만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$84.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$58.6만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$47.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.36% |
| 2 | 정보기술 | 7.46% |
| 3 | 금융 | 1.96% |
| 4 | 산업재 | 1.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$4912만 | 29.82% |
628,874
-53,051
| -8% | -US$414만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2742만 | 16.65% |
1,217,685
-21,185
| -2% | -US$47.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$2694만 | 16.36% |
1,078,914
-34,554
| -3% | -US$84.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$1465만 | 8.89% |
371,688
-14,928
| -4% | -US$58.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$939만 | 5.7% |
95,205
-4,885
| -5% | -US$47.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$594만 | 3.61% |
72,922
+1,933
| +3% | +US$15만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$171만 | 1.04% |
36,868
-3,940
| -10% | -US$17.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$146만 | 0.88% |
21,729
-3,809
| -15% | -US$26.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$130만 | 0.79% |
4,784
-270
| -5% | -US$7.29만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
WaFd
WAFD
US$21.7억
| US$106만 | 0.64% |
32,333
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$81만 | 0.49% |
11,197
-3,587
| -24% | -US$25.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$928억
| US$75.2만 | 0.46% |
9,250
-472
| -5% | -US$3.91만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$70.9만 | 0.43% |
46,185
-9,150
| -17% | -US$12.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$70.2만 | 0.43% |
5,000
-460
| -8% | -US$6.42만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$64만 | 0.39% |
11,340
-3,380
| -23% | -US$18.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$59.9만 | 0.36% |
7,675
-1,230
| -14% | -US$9.26만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1359억
| US$57만 | 0.35% |
1,699
-162
| -9% | -US$5.57만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$56.7만 | 0.34% |
13,446
-6,809
| -34% | -US$30.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$55.5만 | 0.34% |
3,232
-444
| -12% | -US$7.44만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$51.7만 | 0.31% |
12,525
+8,679
| +226% | +US$37.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
21
Nike
NKE
US$574억
| US$51.2만 | 0.31% |
6,422
+172
| +3% | +US$1.21만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$42.8만 | 0.26% |
5,040
-1,440
| -22% | -US$11.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$42.4만 | 0.26% |
1,195
-26
| -2% | -US$9.14천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$39.8만 | 0.24% |
2,048
-667
| -25% | -US$12.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$39.3만 | 0.24% |
7,040
+320
| +5% | +US$1.73만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
McIlrath & Eck의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, McIlrath & Eck의 보유 포지션은 584개, 총액은 US$1.65억였으며 전 분기 US$1.71억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
McIlrath & Eck 측은 2018년 2분기에 순 US$1017만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 119개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 US$2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McIlrath & Eck 측은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF에 US$10.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McIlrath & Eck의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$10.8만 상당의 1,063주를 매수했어요.
- McIlrath & Eck 측이 2018년 2분기에 PACCAR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37.5만 규모예요.
- McIlrath & Eck의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$414만예요.
- McIlrath & Eck 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McIlrath & Eck의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 84% 비중을 차지해요.
- McIlrath & Eck 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- McIlrath & Eck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$1.65억 규모가 됐어요.
2018년 8월 7일에 제출된 McIlrath & Eck의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.