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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.04 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.38%
Posición
584
Nuevas
63
Aumentadas
70
Reducidas
119
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 375 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 150 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 141 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 138 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 108 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 847 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 586 k |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 477 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.36% |
| 2 | Tecnología | 7.46% |
| 3 | Finanzas | 1.96% |
| 4 | Industriales | 1.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 49.1 M | 29.82% |
628,874
-53,051
| -8% | -USD 4.14 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 27.4 M | 16.65% |
1,217,685
-21,185
| -2% | -USD 477 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 26.9 M | 16.36% |
1,078,914
-34,554
| -3% | -USD 847 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 14.6 M | 8.89% |
371,688
-14,928
| -4% | -USD 586 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 9.39 M | 5.7% |
95,205
-4,885
| -5% | -USD 473 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.7 mil M
| USD 5.94 M | 3.61% |
72,922
+1,933
| +3% | +USD 150 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 1.71 M | 1.04% |
36,868
-3,940
| -10% | -USD 179 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.88% |
21,729
-3,809
| -15% | -USD 267 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 808 mil M
| USD 1.3 M | 0.79% |
4,784
-270
| -5% | -USD 72.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
WaFd
WAFD
USD 2166 M
| USD 1.06 M | 0.64% |
32,333
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 810 k | 0.49% |
11,197
-3,587
| -24% | -USD 253 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
USD 94.6 mil M
| USD 752 k | 0.46% |
9,250
-472
| -5% | -USD 39.1 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
UMH Properties
UMH
USD 1266 M
| USD 709 k | 0.43% |
46,185
-9,150
| -17% | -USD 129 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 702 k | 0.43% |
5,000
-460
| -8% | -USD 64.2 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 640 k | 0.39% |
11,340
-3,380
| -23% | -USD 184 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 599 k | 0.36% |
7,675
-1,230
| -14% | -USD 92.6 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 570 k | 0.35% |
1,699
-162
| -9% | -USD 55.7 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 567 k | 0.34% |
13,446
-6,809
| -34% | -USD 308 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 471 mil M
| USD 555 k | 0.34% |
3,232
-444
| -12% | -USD 74.4 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
PACCAR
PCAR
USD 56.5 mil M
| USD 517 k | 0.31% |
12,525
+8,679
| +226% | +USD 375 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
USD 56.5 mil M
| USD 512 k | 0.31% |
6,422
+172
| +3% | +USD 12.1 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 428 k | 0.26% |
5,040
-1,440
| -22% | -USD 114 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 424 k | 0.26% |
1,195
-26
| -2% | -USD 9.14 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 398 k | 0.24% |
2,048
-667
| -25% | -USD 121 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 393 k | 0.24% |
7,040
+320
| +5% | +USD 17.3 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T2 2018
Al cierre de T2 2018, McIlrath & Eck mantenía 584 posiciones valuadas en USD 165 M, un 3.5% menos que los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
McIlrath & Eck registró retiros netos por USD 10.2 M en T2 2018, cerró 28 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue Time Warner Inc, una posición estimada en USD 20 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, McIlrath & Eck abrió una nueva posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF por valor de USD 108 k.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T2 2018 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1,063 acciones por un valor de USD 108 k.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en PACCAR durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 375 k.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T2 2018 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.14 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 20 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 84% de su cartera de USD 165 M en T2 2018.
- McIlrath & Eck abrió 63 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2018.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T2 2018, presentado el 7 ago 2018.