Wir sind mit live! Mehr erfahren
McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,04 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
584
Neu
63
Aufgestockt
70
Reduziert
119
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+375.138 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+149.768 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+141.476 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+137.519 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+107.744 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+4,14 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+847.350 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+585.978 $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+477.491 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+473.456 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,36 %
2 Technologie 7,46 %
3 Finanzwesen 1,96 %
4 Industrie 1,58 %
5 Kommunikationsdienste 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
49,1 Mio. $ 29,82 %
628.874
-53.051
-8 % -4,14 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
27,4 Mio. $ 16,65 %
1.217.685
-21.185
-2 % -477.491 $
2017 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
26,9 Mio. $ 16,36 %
1.078.914
-34.554
-3 % -847.350 $
2017 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,89 %
371.688
-14.928
-4 % -585.978 $
2017 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,39 Mio. $ 5,7 %
95.205
-4.885
-5 % -473.456 $
2017 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,61 %
72.922
+1.933
+3 % +149.768 $
2017 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,04 %
36.868
-3.940
-10 % -178.682 $
2017 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,88 %
21.729
-3.809
-15 % -267.054 $
2017 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,79 %
4.784
-270
-5 % -72.912 $
2017 Q4
2 Quartale
WAFD-Symbol
10
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,64 %
32.333
– –
2017 Q4
2 Quartale
SLY-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
810.000 $ 0,49 %
11.197
-3.587
-24 % -253.015 $
2017 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
752.000 $ 0,46 %
9.250
-472
-5 % -39.084 $
2017 Q4
2 Quartale
UMH-Symbol
13
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
709.000 $ 0,43 %
46.185
-9.150
-17 % -128.895 $
2017 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
702.000 $ 0,43 %
5.000
-460
-8 % -64.174 $
2017 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
640.000 $ 0,39 %
11.340
-3.380
-23 % -183.843 $
2017 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
599.000 $ 0,36 %
7.675
-1.230
-14 % -92.565 $
2017 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
149 Mrd. $
570.000 $ 0,35 %
1.699
-162
-9 % -55.722 $
2017 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
567.000 $ 0,34 %
13.446
-6.809
-34 % -307.504 $
2017 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
555.000 $ 0,34 %
3.232
-444
-12 % -74.447 $
2017 Q4
2 Quartale
PCAR-Symbol
20
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
517.000 $ 0,31 %
12.525
+8.679
+226 % +375.138 $
2017 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
21
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
512.000 $ 0,31 %
6.422
+172
+3 % +12.117 $
2017 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
428.000 $ 0,26 %
5.040
-1.440
-22 % -114.295 $
2017 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
424.000 $ 0,26 %
1.195
-26
-2 % -9.141 $
2017 Q4
2 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
398.000 $ 0,24 %
2.048
-667
-25 % -120.530 $
2017 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
393.000 $ 0,24 %
7.040
+320
+5 % +17.291 $
2017 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mantle Ridge LP
Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leo Wealth LLC
Leo Wealth LLC Hurst, Texas 1,38 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Advisors
Efficient Advisors Mason, Ohio 1,41 Mrd. $ AUM 13,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Financial Management
Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt McIlrath & Eck 584 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

McIlrath & Eck zog im Q2 2018 netto 10,2 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Time Warner Inc – eine Position im geschätzten Wert von 20.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete McIlrath & Eck eine neue Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Wert von 108.000 $.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q2 2018 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.063 Aktien im Wert von 108.000 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in PACCAR in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 375.138 $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q2 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q2 2018 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 63 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .