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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,59 %
Position
954
Neu
31
Aufgestockt
105
Reduziert
200
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+3,81 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+2,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+3,95 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,84 % |
| 2 | Technologie | 12,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,13 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,88 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 13,64 % |
2.592.190
-7.796
| -0,3 % | -198.513 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 9,98 % |
1.454.100
-24.800
| -2 % | -782.676 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 9,76 % |
987.348
-16.626
| -2 % | -721.005 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 42 Mio. $ | 8,81 % |
123.445
-1.159
| -0,9 % | -363.240 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 7,97 % |
690.648
-25.524
| -4 % | -1,34 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,4 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,97 % |
693.927
+71.170
| +11 % | +1,95 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,03 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 3,61 % |
425.240
+29.646
| +7 % | +1,15 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 3,33 % |
78.310
+10.795
| +16 % | +2,07 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 3,3 % |
882.950
+517.652
| +142 % | +9,19 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,22 % |
183.685
+7.269
| +4 % | +595.522 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
128 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 3,05 % |
551.243
+545.443
| +9.404 % | +14 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 2,28 % |
56.009
-364
| -0,6 % | -63.427 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 1,65 % |
126.649
+454
| +0,4 % | +27.947 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,63 % |
48.904
+21.344
| +77 % | +3,11 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 1,42 % |
93.413
+1.298
| +1 % | +95.079 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,98 % |
21.308
-306
| -1 % | -63.825 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,82 % |
98.958
-45.379
| -31 % | -1,78 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,81 % |
27.043
+8.733
| +48 % | +1,21 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,79 % |
+164.257
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,7 % |
53.592
+12.242
| +30 % | +766.326 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,6 % |
8.340
+34
| +0,4 % | +11.097 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,57 % |
+117.477
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,56 % |
6.010
-120
| -2 % | -50.571 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
24
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
978 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,54 % |
25.931
-987
| -4 % | -94.710 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,54 % |
5.820
-184
| -3 % | -77.221 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt McIlrath & Eck 954 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Treasury Bond ETF: 164.257 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 2000 ETF; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q2 2023 war iShares US Treasury Bond ETF: 164.257 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Strive Emerging Markets ex-China ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q2 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 31 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 477 Mio. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .