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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
876 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,06 %
Position
980
Neu
53
Aufgestockt
162
Reduziert
172
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+11,3 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+5,39 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,14 Mio. $
4
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+4,1 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+28,1 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,53 Mio. $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,42 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,5 Mio. $
5
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,41 %
2 Technologie 4,65 %
3 Finanzwesen 1,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
5 Industrie 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
71,8 Mio. $ 8,19 %
982.194
+30.180
+3 % +1,99 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
STXT-Symbol
2
Strive Total Return Bond ETF
STXT
113 Mio. $
64,4 Mio. $ 7,35 %
3.191.948
+53.773
+2 % +1,08 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
46,6 Mio. $ 5,31 %
1.346.720
+13.952
+1 % +457.148 $
2021 Q2
16 Quartale
AVMC-Symbol
4
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
547 Mio. $
45,4 Mio. $ 5,18 %
685.911
+29.004
+4 % +1,81 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
44,7 Mio. $ 5,1 %
252.839
+16.336
+7 % +2,76 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
38,6 Mio. $ 4,4 %
135.139
-9.180
-6 % -2,42 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
BUXX-Symbol
7
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
548 Mio. $
37,4 Mio. $ 4,27 %
1.841.993
-37.072
-2 % -753.596 $
2023 Q3
7 Quartale
FDVV-Symbol
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
36,9 Mio. $ 4,21 %
709.671
+29.022
+4 % +1,43 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,39 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,57 %
651.308
+87.023
+15 % +4,14 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
CGSD-Symbol
10
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,87 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,46 %
1.168.716
-35.745
-3 % -923.454 $
2022 Q4
10 Quartale
STXE-Symbol
11
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
126 Mio. $
27,4 Mio. $ 3,13 %
883.550
-14.941
-2 % -430.498 $
2023 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,46 %
308.660
-22.844
-7 % -1,5 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
VWOB-Symbol
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,1 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,36 %
315.795
+20.468
+7 % +1,3 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
PRF-Symbol
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,3 %
477.118
-26.542
-5 % -1,06 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
19,5 Mio. $ 2,22 %
39.106
-64.697
-62 % -28,1 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
AVLV-Symbol
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,21 %
283.739
-3.236
-1 % -208.383 $
2024 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,14 %
210.565
+7.966
+4 % +702.582 $
2017 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,11 %
835.711
-121.474
-13 % -2,53 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
IDMO-Symbol
19
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,09 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,08 %
356.399
+86.045
+32 % +4,1 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,62 %
25.725
+1.969
+8 % +979.273 $
2017 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
14 Mio. $ 1,6 %
59.184
+289
+0,5 % +64.474 $
2017 Q4
30 Quartale
SIVR-Symbol
22
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,48 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,39 %
+353.055
Neu +11,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,27 %
54.222
+219
+0,4 % +44.227 $
2017 Q4
30 Quartale
EMXC-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
11 Mio. $ 1,26 %
174.727
-4.262
-2 % -248.088 $
2021 Q1
17 Quartale
AVUV-Symbol
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,15 %
110.911
+20.548
+23 % +1,77 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Financial Management
Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt McIlrath & Eck 980 Positionen im Wert von 876 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 814 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McIlrath & Eck für Q2 2025 weist 53 neu, 162 erhöht, 172 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war abrdn Physical Silver Shares ETF: 353.055 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 28,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q2 2025 war abrdn Physical Silver Shares ETF: 353.055 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q2 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Brink's im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 183.435 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q2 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 876 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 53 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 876 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .