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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,26 %
Position
900
Neu
66
Aufgestockt
151
Reduziert
106
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+6,76 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,17 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,01 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,7 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,04 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+357.844 $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+274.540 $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+161.903 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+157.371 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,99 %
2 Technologie 9,88 %
3 Basiskonsumgüter 3,48 %
4 Finanzwesen 2,35 %
5 Industrie 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
78,5 Mio. $ 24,4 %
1.029.730
-26.581
-3 % -2,04 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
42,9 Mio. $ 13,34 %
1.448.685
-215
-0 % -6.905 $
2017 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
34,6 Mio. $ 10,76 %
932.544
-3.678
-0,4 % -151.102 $
2017 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
27,5 Mio. $ 8,55 %
558.764
+7.676
+1 % +414.740 $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
20,7 Mio. $ 6,44 %
80.636
+1.583
+2 % +429.631 $
2017 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
15 Mio. $ 4,65 %
164.374
-3.590
-2 % -357.844 $
2017 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,55 %
339.542
+53.417
+19 % +1,4 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
461 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,33 %
15.644
+13.330
+576 % +6,76 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VWOB-Symbol
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,25 %
118.317
-283
-0,2 % -18.330 $
2021 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
6,38 Mio. $ 1,98 %
46.691
+13.298
+40 % +2,01 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,39 %
11.810
+10.144
+609 % +4,17 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
681 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,91 %
15.511
+376
+2 % +77.251 $
2017 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,74 %
6.274
+850
+16 % +348.214 $
2017 Q4
18 Quartale
UMH-Symbol
14
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,56 %
101.794
-2.536
-2 % -52.708 $
2017 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,55 %
23.578
+22.341
+1.806 % +1,7 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
94,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,51 %
10.673
-31
-0,3 % -4.855 $
2017 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,48 %
14.180
+5.960
+73 % +704.210 $
2017 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,45 %
91.920
+91.886
+270.253 % +1,56 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,43 %
12.580
+160
+1 % +18.837 $
2017 Q4
18 Quartale
PCAR-Symbol
20
PACCAR
PCAR
54,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,37 %
21.962
+1.449
+7 % +81.605 $
2017 Q4
18 Quartale
VFVA-Symbol
21
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
971 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,36 %
12.792
+1.555
+14 % +157.070 $
2019 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
21.863
-3.111
-12 % -157.371 $
2017 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,33 %
7.479
+64
+0,9 % +9.619 $
2017 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,33 %
10.058
+2.058
+26 % +257.525 $
2017 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,31 %
24.154
+17.851
+283 % +770.674 $
2017 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Financial Management
Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt McIlrath & Eck 900 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

McIlrath & Eck investierte 23,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 151 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 5.065 Aktien im Wert von 458.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q2 2022 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 5.065 Aktien im Wert von 458.000 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Costco in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Heritage Insurance Holdings im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q2 2022 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 66 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q2 2022 am 29. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .