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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
+61.721 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,83 %
Position
643
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+59.820 $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+8.092 $ |
| 3 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+792 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+5.078 $ |
| 2 |
Aegon
AEG
|
+1.026 $ |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+689 $ |
| 4 |
HSBC
HSBC
|
+126 $ |
| 5 |
Philips
PHG
|
+64 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,52 % |
| 2 | Technologie | 9,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 5 | Industrie | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 28,22 % |
637.950
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 16,82 % |
1.337.870
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 16,38 % |
1.132.770
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 8,87 % |
398.208
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 7,36 % |
112.591
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 4,44 % |
92.154
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,89 % |
33.924
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,71 % |
19.731
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,68 % |
4.343
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
10
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,45 % |
7.894
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,45 % |
7.717
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,44 % |
5.503
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 661.000 $ | 0,37 % |
11.240
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
14
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,34 % |
1.624
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
15
Costco
COST
449 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,33 % |
2.448
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 582.000 $ | 0,32 % |
6.540
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
17
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,31 % |
12.150
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
871 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,3 % |
1.925
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
19
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,3 % |
6.434
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
20
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,29 % |
7.073
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| 509.000 $ | 0,28 % |
7.629
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
22
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,27 % |
34.260
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,25 % |
3.198
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,25 % |
10.509
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
25
Visa
V
773 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,23 % |
2.711
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt McIlrath & Eck 643 Positionen im Wert von 180 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. McIlrath & Eck eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 643 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- McIlrath & Eck hat seine Position in DuPont de Nemours in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59.820 $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q2 2019 entfiel auf Novartis und belief sich schätzungsweise auf 5.078 $.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q2 2019 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2019.
- Der Wert des Portfolios von McIlrath & Eck blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .