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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+15.000 $
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,44 %
Position
605
Neu
29
Aufgestockt
44
Reduziert
138
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,93 Mio. $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+682.212 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+378.380 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+280.384 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+262.545 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+208.360 $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+157.747 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+120.854 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+116.594 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+107.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,37 %
2 Technologie 7,11 %
3 Finanzwesen 2,15 %
4 Kommunikationsdienste 1,52 %
5 Industrie 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
53,5 Mio. $ 31,33 %
681.925
+24.470
+4 % +1,93 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
27,3 Mio. $ 15,99 %
1.238.870
+29.830
+2 % +682.212 $
2017 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
26,3 Mio. $ 15,42 %
1.113.468
+11.502
+1 % +280.384 $
2017 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
14,9 Mio. $ 8,73 %
386.616
+6.668
+2 % +262.545 $
2017 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,14 Mio. $ 5,35 %
100.090
-971
-1 % -88.798 $
2017 Q4
1 Quartal
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,14 %
70.989
+4.944
+7 % +378.380 $
2017 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,04 %
25.538
-1.695
-6 % -120.854 $
2017 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,71 Mio. $ 1 %
40.808
-4.840
-11 % -208.360 $
2017 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,78 %
5.054
-112
-2 % -30.568 $
2017 Q4
1 Quartal
WAFD-Symbol
10
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,66 %
32.333
– –
2017 Q4
1 Quartal
SLY-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
983.000 $ 0,58 %
14.784
-92
-0,6 % -6.196 $
2017 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
952.000 $ 0,56 %
20.255
-642
-3 % -30.782 $
2017 Q4
1 Quartal
WM-Symbol
13
Waste Management
WM
97 Mrd. $
818.000 $ 0,48 %
9.722
-610
-6 % -52.335 $
2017 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
763.000 $ 0,45 %
14.720
-940
-6 % -52.119 $
2017 Q4
1 Quartal
UMH-Symbol
15
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
742.000 $ 0,43 %
55.335
-5.567
-9 % -72.475 $
2017 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
741.000 $ 0,43 %
5.460
+692
+15 % +97.029 $
2017 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
706.000 $ 0,41 %
8.905
-320
-3 % -26.679 $
2017 Q4
1 Quartal
BA-Symbol
18
Boeing
BA
136 Mrd. $
610.000 $ 0,36 %
1.861
-140
-7 % -47.297 $
2017 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
589.000 $ 0,35 %
3.676
-26
-0,7 % -4.295 $
2017 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
530.000 $ 0,31 %
17.683
-274
-2 % -8.607 $
2017 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
483.000 $ 0,28 %
4.429
-36
-0,8 % -4.094 $
2017 Q4
1 Quartal
AMLP-Symbol
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
477.000 $ 0,28 %
10.181
-482
-5 % -25.766 $
2017 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
469.000 $ 0,27 %
6.480
+1.820
+39 % +130.148 $
2017 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
444.000 $ 0,26 %
3.465
-188
-5 % -25.411 $
2017 Q4
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
434.000 $ 0,25 %
2.715
-172
-6 % -30.883 $
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt McIlrath & Eck 605 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McIlrath & Eck für Q1 2018 weist 29 neu, 44 erhöht, 138 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Edwards Lifesciences: 4.026 Aktien im Wert von 187.000 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 208.360 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2018 war Edwards Lifesciences: 4.026 Aktien im Wert von 187.000 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 208.360 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 107.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2018 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 29 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2018 am 22. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .