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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,98 Mio. $
Kapitalfluss
+1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,92 %
Position
604
Neu
48
Aufgestockt
97
Reduziert
81
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+755.879 $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+595.677 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+353.367 $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+326.103 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+186.908 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+365.728 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+165.873 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+156.432 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+137.107 $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+127.729 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,05 %
2 Technologie 8,28 %
3 Finanzwesen 2,27 %
4 Industrie 1,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
48,8 Mio. $ 28,09 %
624.195
-4.679
-0,7 % -365.728 $
2017 Q4
3 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
29,5 Mio. $ 17 %
1.243.075
+25.390
+2 % +595.677 $
2017 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
29,1 Mio. $ 16,76 %
1.084.710
+5.796
+0,5 % +151.638 $
2017 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,71 %
368.328
-3.360
-0,9 % -137.107 $
2017 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
10,7 Mio. $ 6,17 %
93.762
-1.443
-2 % -156.432 $
2017 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,81 %
82.101
+9.179
+13 % +755.879 $
2017 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,2 %
36.860
-8
-0 % -417 $
2017 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,81 %
20.770
-959
-4 % -64.761 $
2017 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,77 %
4.596
-188
-4 % -53.535 $
2017 Q4
3 Quartale
WAFD-Symbol
10
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,59 %
32.193
-140
-0,4 % -4.712 $
2017 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
11
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
815.000 $ 0,47 %
9.024
-226
-2 % -20.040 $
2017 Q4
3 Quartale
SLY-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
762.000 $ 0,44 %
10.094
-1.103
-10 % -83.586 $
2017 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
703.000 $ 0,4 %
4.698
-302
-6 % -44.446 $
2017 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
695.000 $ 0,4 %
11.520
+180
+2 % +10.897 $
2017 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
683.000 $ 0,39 %
6.820
+1.780
+35 % +167.383 $
2017 Q4
3 Quartale
UMH-Symbol
16
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
654.000 $ 0,38 %
41.807
-4.378
-9 % -68.810 $
2017 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
634.000 $ 0,37 %
7.615
-60
-0,8 % -4.907 $
2017 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
137 Mrd. $
615.000 $ 0,35 %
1.655
-44
-3 % -15.457 $
2017 Q4
3 Quartale
PCAR-Symbol
19
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
577.000 $ 0,33 %
12.686
+161
+1 % +7.104 $
2017 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
564.000 $ 0,32 %
1.925
+1.232
+178 % +353.367 $
2017 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
558.000 $ 0,32 %
3.004
-228
-7 % -41.245 $
2017 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
544.000 $ 0,31 %
6.422
– –
2017 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
450.000 $ 0,26 %
10.976
-2.470
-18 % -103.911 $
2017 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
430.000 $ 0,25 %
7.200
+160
+2 % +9.584 $
2017 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
467 Mrd. $
389.000 $ 0,22 %
1.654
+69
+4 % +15.543 $
2017 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Financial Management
Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt McIlrath & Eck 604 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McIlrath & Eck für Q3 2018 weist 48 neu, 97 erhöht, 81 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianceBernstein Global High Income Fund: 8.500 Aktien im Wert von 99.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 365.728 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q3 2018 war AllianceBernstein Global High Income Fund: 8.500 Aktien im Wert von 99.000 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 755.879 $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q3 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 365.728 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Adamas Pharmaceuticals im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q3 2018 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 48 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .